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BILAN DEFILE MEGEVE 2018 Siren 485123731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2665	2665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9206	4470	4736	3467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12450		12450	3800
TOTAL (I)	24321	7135	17186	7267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75602		75602	156140
Avances et acomptes versés sur commandes	3800		3800	13680
Clients et comptes rattachés				37428
Autres créances	199726		199726	125216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	6173		6173	14672
Charges constatées d’avance	13283		13283	2442
TOTAL (II)	298630		298630	349624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322951	7135	315815	356892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102049		106659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40698		-4610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153747		113049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95787		88330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15285		10351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13093		57722	
Dettes fiscales et sociales	18959		37439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18945			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162069		193843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315815		356892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137932		193843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	644191		644191	387214
Production vendue biens				
Production vendue services	572		572	423
Chiffres d’affaires nets	644763		644763	387637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50600	3961
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			695377	391600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254863	179381
Variation de stock (marchandises)			80538	-11993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5469	4185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133104	106896
Impôts, taxes et versements assimilés			13309	11112
Salaires et traitements			98329	71440
Charges sociales			34043	7531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1151	898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	286
Total des charges d’exploitation (II) 			621036	369737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74340	21862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5947	2140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5947	2140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5946	-2110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68394	19752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18487		23812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18487		23812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18487		-23812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9209		550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695377		391629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654680		396239	
BENEFICE OU PERTE	40698		-4610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12819		10384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2665		
Total Immobilisations corporelles		6787		2419
Total Immobilisations financières		3800		12450
Total Général		13252		14869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	12450
Total Général			3800	24321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2665			2665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3320	1151		4470
AMORTISSEMENTS Total Général	5985	1151		7135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2223			
Impôts sur les bénéfices	760			
T. V. A.	4868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	674			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191201			
Charges constatées d’avance	13283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225459	213009	12450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65787	65787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	5863	24137	
Emprunts et dettes financières divers	1050	1050		
Fournisseurs et comptes rattachés	13093	13093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10036	10036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7705	7705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218	1218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14235	14235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18945	18945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162069	137932	24137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel