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BILAN DEFILE MEGEVE 2015 Siren 485123731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2665	2665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6787	2422	4365	1341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	13252	5087	8165	5141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144147		144147	132599
Avances et acomptes versés sur commandes	13680		13680	13680
Clients et comptes rattachés	35439		35439	34814
Autres créances	125980		125980	170600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	
Disponibilités	15325		15325	9701
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	334617		334617	361394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347869	5087	342782	366535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92907		70804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13752		22103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117659		103907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82443		121787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1310		18793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73265		43632	
Dettes fiscales et sociales	16995		28415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175124		212627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342782		366535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166646		191021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393467	994	394461	338979
Production vendue biens				
Production vendue services	334		334	
Chiffres d’affaires nets	393800	994	394794	338979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2917	874
Autres produits			2	110
Total des produits d’exploitation (I)			397713	339964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208762	174216
Variation de stock (marchandises)			-11548	41290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109240	119314
Impôts, taxes et versements assimilés			4250	2067
Salaires et traitements			58385	116746
Charges sociales			8482	26992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107	3135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			482	567
Total des charges d’exploitation (II) 			379159	534327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18554	-194363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1839	5639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1839	5639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1479	-5638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17074	-200001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			355750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			355750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281		60036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281		130074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281		225676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3042		3571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398073		695715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384321		673611	
BENEFICE OU PERTE	13752		22103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6816		2691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2665		
Total Immobilisations corporelles		2656		4131
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		9121		4131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				13252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2665			2665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315	1107		2422
AMORTISSEMENTS Total Général	3980	1107		5087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800	3800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1857			
T. V. A.	6482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117641			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165219	165219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60837	60837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21606	13128	8478	
Emprunts et dettes financières divers	1050	1050		
Fournisseurs et comptes rattachés	73265	73265		
Personnel et comptes rattachés	3065	3065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2054	2054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11240	11240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	637	637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260	260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1111	1111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175124	166646	8478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel