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BILAN CONTAINER TERMINAL SERVICES 2017 Siren 485140537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199070	128551	70519	119096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	750		750	750
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	590
TOTAL (I)	200410	128551	71859	120436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	715140	467384	247756	153069
Autres créances	91009	11841	79168	39050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8897		8897	8897
Disponibilités	100035		100035	57117
Charges constatées d’avance				1008
TOTAL (II)	915081	479225	435856	259140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115491	607776	507715	379576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515360		515360	
Report à nouveau	-441306		-27143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63500		-414163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163053		99554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42413		69119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46155		9164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47051		13142	
Dettes fiscales et sociales	195080		188597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344662		280022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507715		379576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			660327	887957
Chiffres d’affaires nets			660328	887957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3031	386
Autres produits			3	79
Total des produits d’exploitation (I)			663362	888421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133904	173717
Impôts, taxes et versements assimilés			16754	21199
Salaires et traitements			271700	531065
Charges sociales			31002	210313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16738	27527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295967	171417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				163540
Autres charges			5	662
Total des charges d’exploitation (II) 			766070	1299440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102708	-411018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2687	5247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1264	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3952	5248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2294	1953
Différences négatives de change			6527	850
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8820	2804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4869	2445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107577	-408574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22320		2383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	163540			
Total des produits exceptionnels (VII)	218860		2383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4103		7972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11841			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47784		7972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171076		-5590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886174		896052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822674		1310216	
BENEFICE OU PERTE	63500		-414163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		247069		
Total Immobilisations financières		1340		
Total Général		248409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47999	199070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1340
Total Général			47999	200410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127973	16738	16160	128551
AMORTISSEMENTS Total Général	127973	16738	16160	128551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	
Clients douteux ou litigieux	525660	525660		
Autres créances clients	189480	189480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228	228		
Impôts sur les bénéfices	8240	8240		
T. V. A.	20163	20163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62378	62378		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	806739	806149	590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42413			42413
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47051	47051		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195080	195080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46155	46155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13964	13964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344662	302249		42413
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel