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BILAN CAP INDUSTRIES 2021 Siren 485110944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45781	44421	1361	1940
Fonds commercial	1948540		1948540	1948540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22291	20915	1376	1281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4303384		4303384	4300835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121298		121298	31704
TOTAL (I)	6441295	65336	6375959	6284299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204932		204932	49556
Autres créances	1902866		1902866	1263525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113752		113752	1129839
Charges constatées d’avance	24408		24408	21802
TOTAL (II)	2245959		2245959	2464722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8687253	65336	8621918	8749021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38		38	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631822		598467	
Report à nouveau	594466		594466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653174		263485	
Subventions d’investissement	275584			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4465084		3666456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2885730		3215481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073468		1671360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84499		65307	
Dettes fiscales et sociales	113136		130191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4156834		5082566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8621918		8749021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1814849		4756055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1129375	1034739
Chiffres d’affaires nets			1129375	1034739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954	3533
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			1130333	1038282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326	212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928428	391867
Impôts, taxes et versements assimilés			24843	38495
Salaires et traitements			277696	644630
Charges sociales			146150	117783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1462	1733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1378909	1194730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248575	-156449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			871710	531697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10215	12378
Reprises sur provisions et transferts de charges				411460
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881924	955535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28774	35485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28774	35485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			853150	920050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604574	763601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2678		2206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2678		2206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5966		537700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6056		537700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3378		-535494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51977		-35378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014935		1996022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361762		1732537	
BENEFICE OU PERTE	653174		263485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994102		219
Total Immobilisations corporelles		21532		759
Total Immobilisations financières		4332538		92312
Total Général		6348173		93290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1994321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	4424682
Total Général			168	6441295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43623	798		44421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20251	664		20915
AMORTISSEMENTS Total Général	63874	1462		65336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121298		121298	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204932	204932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1902866	1902866		
Charges constatées d’avance	24408	24408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253505	2132206	121298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2885730	543746	2282442	59542
Emprunts et dettes financières divers	110629	110629		
Fournisseurs et comptes rattachés	84499	84499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113136	113136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	962840	962840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4156834	1814849	2282442	59542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	518560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	848311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel