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BILAN CAP INDUSTRIES 2020 Siren 485110944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45562	43623	1940	3336
Fonds commercial	1948540		1948540	1948540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21532	20251	1281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4300835		4300835	3292850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31704		31704	31119
TOTAL (I)	6348173	63874	6284299	5275845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2700
Clients et comptes rattachés	49556		49556	136123
Autres créances	1263525		1263525	648969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129839		1129839	357123
Charges constatées d’avance	21802		21802	22099
TOTAL (II)	2464722		2464722	1167014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8812895	63874	8749021	6442859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598467			
Report à nouveau	594466		594466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263485		598467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3666456		2402934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3215481		876121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1671360		2919641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65307		98820	
Dettes fiscales et sociales	130191		74539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227		50117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5082566		4039926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8749021		6442859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4756055		3546051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1671360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1034739	1036605
Chiffres d’affaires nets			1034739	1036605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3533	993
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			1038281	1037608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391867	332148
Impôts, taxes et versements assimilés			38495	40241
Salaires et traitements			644630	480444
Charges sociales			117783	223686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1733	2228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	255
Total des charges d’exploitation (II) 			1194730	1079002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156449	-41395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			531697	355110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12378	25983
Reprises sur provisions et transferts de charges			411460	90671
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			955535	471764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35485	43538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35485	43538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920050	428227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763601	386832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2206		1142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2206		2970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	537700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535494		2970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35378		-208665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1996022		1512343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732537		913875	
BENEFICE OU PERTE	263485		598467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994102		
Total Immobilisations corporelles		19914		1618
Total Immobilisations financières		3735429		693809
Total Général		5749446		695427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1994102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96700	4332538
Total Général			96700	6348173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42226	1396		43623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19914	337		20251
AMORTISSEMENTS Total Général	62141	1733		63874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31704		31704	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49556	49556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263525	1263525		
Charges constatées d’avance	21802	21802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1366586	1334883	31704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3215481	2888970	266511	60000
Emprunts et dettes financières divers	115374	115374		
Fournisseurs et comptes rattachés	65307	65307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130191	130191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1284516	1284516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271696	271696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5082566	4756055	266511	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel