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BILAN CAP INDUSTRIES 2019 Siren 485110944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45562	42226	3336	2386
Fonds commercial	1948540		1948540	1948540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19914	19914		240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3704310	411460	3292850	2892821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31119		31119	31119
TOTAL (I)	5749446	473600	5275845	4875107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	136123		136123	155907
Autres créances	648969		648969	881191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357123		357123	
Charges constatées d’avance	22099		22099	23048
TOTAL (II)	1167014		1167014	1060145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6916460	473600	6442859	5935252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	594466		1373506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598467		-779040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2402934		1804466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	876121		1280034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2919641		2598434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20688			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98820		91052	
Dettes fiscales et sociales	74539		114662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50117		46604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4039926		4130785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6442859		5935252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3546051		3878712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2919641			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1036605		1036605	1193390
Chiffres d’affaires nets	1036605		1036605	1193390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			993	
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			1037608	1193391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332148	308125
Impôts, taxes et versements assimilés			40241	42694
Salaires et traitements			480444	526423
Charges sociales			223686	236313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2228	5524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	
Total des charges d’exploitation (II) 			1079002	1119089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41395	74302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355110	530996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25983	24639
Reprises sur provisions et transferts de charges			90671	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471765	555635
Dotations financières sur amortissements et provisions				432131
Intérêts et charges assimilées			43538	82313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43538	514444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428227	41191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386832	115493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1142		133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2970		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			945697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			948919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2970		-948786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208665		-54253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512343		1749159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913875		2528198	
BENEFICE OU PERTE	598467		-779040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1991165		2938
Total Immobilisations corporelles		19914		
Total Immobilisations financières		3335400		400029
Total Général		5346479		402966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1994102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3735429
Total Général				5749446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40239	1987		42226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19674	240		19914
AMORTISSEMENTS Total Général	59913	2228		62141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31119		31119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136123	136123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648969	648969		
Charges constatées d’avance	22099	22099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	838310	807191	31119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101244	101244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	774877	411690	363187	
Emprunts et dettes financières divers	220000		220000	
Fournisseurs et comptes rattachés	98820	98820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74539	74539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2859757	2859757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4019238	3546051	473187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel