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BILAN BRASSERIE LARCHE 2021 Siren 485168801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	72269	45230	27039	35892
Concessions, brevets et droits similaires	5864	1374	4490	3661
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91277	91277		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899876	559906	339971	433778
Autres immobilisations corporelles	197196	164927	32268	40878
Immobilisations en cours	3962		3962	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10960		10960	10960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6088	6088		88
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	1293113	868802	424310	530876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202201		202201	161184
En cours de production de biens	68529		68529	61771
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	347246		347246	211715
Marchandises	1837		1837	3556
Avances et acomptes versés sur commandes	12481		12481	1035
Clients et comptes rattachés	277697	2233	275464	229999
Autres créances	85355		85355	62374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	6283		6283	54369
Charges constatées d’avance	16231		16231	18063
TOTAL (II)	1018013	2233	1015780	804065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311125	871035	1440090	1334941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34115		34115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54048		243111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3583		-189063	
Subventions d’investissement	20430		22104	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204011		209267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347338		364941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240129		310250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270721		93159	
Dettes fiscales et sociales	219748		240226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1290		1290	
Autres dettes	156853		115808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236079		1125674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440090		1334941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909564		1125674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42126		13320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47742		47742	66000
Production vendue biens	1723624		1723624	1308245
Production vendue services	15288		15288	14649
Chiffres d’affaires nets	1786654		1786654	1388894
				
Production stockée			133223	31430
Production immobilisée			5943	
Subventions d’exploitation			25571	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27188	19223
Autres produits			1268	251
Total des produits d’exploitation (I)			1979846	1449798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10862	12721
Variation de stock (marchandises)			1719	7878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			586328	455614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41017	-16027
Autres achats et charges externes			645089	441548
Impôts, taxes et versements assimilés			25847	21167
Salaires et traitements			463475	442312
Charges sociales			143316	138152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133334	131839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2127	242
Total des charges d’exploitation (II) 			1971080	1644511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8766	-194713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions			88	
Intérêts et charges assimilées			4199	3523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4287	3523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4285	-3523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4481	-198237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2507		23750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2507		23750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1998		12761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8573		1816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10571		14577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8064		9174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982355		1473549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1985938		1662612	
BENEFICE OU PERTE	-3583		-189063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18122		4515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	812		200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35061	11542		46604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706609	121791	12290	816111
AMORTISSEMENTS Total Général	741670	133334	12290	862714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6000	88		6088
Sur stocks et en cours	9066		9066	
Sur comptes clients	2233			2233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17299	88	9066	8321
TOTAL GENERAL	17299	88	9066	8321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9066	
                                             - Financières		88		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6088	6088		
Autres immobilisations financières	620	620		
Clients douteux ou litigieux	2680	2680		
Autres créances clients	275018	275018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1446	1446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20599	20599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63310	63310		
Charges constatées d’avance	16231	16231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385992	385992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42126	42126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305212	94043	205637	5532
Emprunts et dettes financières divers	157292	41944	115347	
Fournisseurs et comptes rattachés	270721	270721		
Personnel et comptes rattachés	62493	62493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73369	73369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76940	76940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6947	6947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1290	1290		
Groupe et associés	82837	82837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156853	156853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236079	909564	320984	5532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17