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BILAN AVANTIS TECHNOLOGY 2021 Siren 485163034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7773	7372	400	3061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000	100000		4602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2623	2072	550	945
Autres immobilisations corporelles	339349	287362	51987	51312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts	78234		78234	46574
Autres immobilisations financières	48900		48900	48600
TOTAL (I)	576880	396807	180073	155097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	564609		564609	569226
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5110932	6225	5104706	5221962
Autres créances	2925117		2925117	3360537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2876679		2876679	1531702
Charges constatées d’avance	30059		30059	48624
TOTAL (II)	11507397	6225	11501171	10732053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12084278	403033	11681244	10887150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280169		280169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693756		693756	
Report à nouveau	1989302		1912798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537972		76503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6201200		5663228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69366		91328	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69366		91328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			263636	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21600		-17100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1886731		2305682	
Dettes fiscales et sociales	2320810		2186402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1181535		393971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5410677		5132593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11681244		10887150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5389077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1597632		1597632	1255554
Production vendue services	6933707		6933707	6361253
Chiffres d’affaires nets	8531339		8531339	7616808
				
Production stockée			-4617	-655456
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7888	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16023	12381
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			8550645	6976240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				74
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281553	446706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2243426	2191155
Impôts, taxes et versements assimilés			276979	153683
Salaires et traitements			4286730	3539137
Charges sociales			1630225	1376692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36955	38473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23212	7575
Autres charges			58	39532
Total des charges d’exploitation (II) 			8779142	7793030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228496	-816790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			188039	182862
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9696	7406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9696	7406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5747	11198
Différences négatives de change				24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5747	11223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3949	-3817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36507	-637745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6161		41430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37599			
Total des produits exceptionnels (VII)	43761		41430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		9494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25631		9494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18129		31936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-556350		-682312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8792143		7207939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8254170		7131436	
BENEFICE OU PERTE	537972		76503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2689		1394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		39521	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112142		548
Total Immobilisations corporelles		358437		29422
Total Immobilisations financières		95175		35710
Total Général		565754		65681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4918	107773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45886	341972
Prêts et immobilisations financières			3750	
Total Immobilisations financières			3750	127135
Total Général			54554	576880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104477	7813	4918	107372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306179	29142	45886	289434
AMORTISSEMENTS Total Général	410657	36955	50804	396807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			29	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46154
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				23212
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91328	23212	45174	69366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14674		8448	6225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14674		8448	6225
TOTAL GENERAL	106003	23212	53623	75592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23212	16023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37599	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78234		78234	
Autres immobilisations financières	48900		48900	
Clients douteux ou litigieux	7389	7389		
Autres créances clients	5103543	5103543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6330	6330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2125	2125		
Impôts sur les bénéfices	556350	556350		
T. V. A.	242490	242490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1185650	1185650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	932171	932171		
Charges constatées d’avance	30059	30059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8193243	8066109	127134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1886731	1886731		
Personnel et comptes rattachés	560827	560827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	987252	987252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	754208	754208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18522	18522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181535	1181535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5389077	5389077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1132839		1378853	
Location, charges locatives et de copropriété	467332		318780	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40432		49114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	602823		444405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2243426		2191155	
Taxe professionnelle	81431		58547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195548		95136	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	276979		153683	
Montant de la TVA. collectée	1699691		1652252	
Total TVA. déductible sur biens et services	442306		486191	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel