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BILAN AD VITAM PRODUCTION 2021 Siren 485129803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4949357	4937668	11688	919348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3499470		3499470	159820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1142	1142		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92406		92406	
TOTAL (I)	8549126	4938811	3610315	1085918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180704		180704	5153
Autres créances	1805254		1805254	178684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	913924		913924	460210
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2899883		2899883	644049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11449009	4938811	6510198	1729967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1222000		1222000	
Report à nouveau	1000		797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366724		202	
Subventions d’investissement	440000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079224		1272500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8500		21000	
TOTAL (II)	8500		21000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3324974		25280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764128		300021	
Dettes fiscales et sociales	329633		111165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4422474		436467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6510198		1729967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122474		436467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3737			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	391860		391860	37157
Chiffres d’affaires nets	391860		391860	37157
				
Production stockée				
Production immobilisée			4331315	142633
Subventions d’exploitation			785479	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2956	7005
Total des produits d’exploitation (I)			5511611	193796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2134815	126348
Impôts, taxes et versements assimilés			49087	192
Salaires et traitements			1845066	16569
Charges sociales			782408	13672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920559	61027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40611	9354
Total des charges d’exploitation (II) 			5842126	227164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-330514	-33368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			90987	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25770	4676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25770	4676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25770	-4676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447272	-38044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-813997		-38306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5511611		193796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5144887		193593	
BENEFICE OU PERTE	366724		202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1441			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5096278		3352550
Total Immobilisations corporelles		1143		
Total Immobilisations financières		6750		92406
Total Général		5104170		3444956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8448828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99156
Total Général				8549127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4017109	920560		4937669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1143			1143
AMORTISSEMENTS Total Général	4018252	920560		4938812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92406		92406	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180705	180705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689	689		
Impôts sur les bénéfices	866026	866026		
T. V. A.	208754	208754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	729785	729785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078365	1985959	92406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3738	3738		
Emprunts et dettes financières divers	2300000		2300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	764128	764128		
Personnel et comptes rattachés	15812	15812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197949	197949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88242	88242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27630	27630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1024975	1024975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4422474	2122474	2300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel