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BILAN AC2F NORMANDIE 2019 Siren 485164453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2169	2169		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40518	35942	4575	
Fonds commercial	98560	39424	59136	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	4833	10166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41886	40738	1148	
Autres immobilisations corporelles	558651	360086	198565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	
TOTAL (I)	803586	483193	320392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2732326		2732326	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1463911	48770	1415140	
Autres créances	223744		223744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258415		258415	
Charges constatées d’avance	9881		9881	
TOTAL (II)	4688278	48770	4639507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5491864	531964	4959899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2042			
Provisions pour charges	33369			
TOTAL (III)	35411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94534			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590630			
Dettes fiscales et sociales	515542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9481			
Produits constatés d’avance (2)	3187139			
TOTAL (IV)	4397327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4959899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4342518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	548			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4088303		4088303	
Chiffres d’affaires nets	4088303		4088303	
				
Production stockée			1244241	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29558	
Autres produits			223	
Total des produits d’exploitation (I)			5362326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1981723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304340	
Impôts, taxes et versements assimilés			67058	
Salaires et traitements			1025083	
Charges sociales			547726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17285	
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			5058629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293102			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5683284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5486123			
BENEFICE OU PERTE	197160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2169		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37369	3150	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		45800	1000	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2169			2169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61039	14328		75367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405352	88632	88329	405658
AMORTISSEMENTS Total Général	468561	102960	88329	483194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18998	17285	871	
TOTAL GENERAL	18998	17285	871	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17285	871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1463911	1463911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223745	223745		
Charges constatées d’avance	9881	9881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714337	1697537	16800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93986	39177	54809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590630	590630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515542	515542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9481	9481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3187139	3187139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4397328	4342519	54809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel