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BILAN AC2F NORMANDIE 2018 Siren 485164453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2169	2169		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37368	31471	5897	
Fonds commercial	98560	29568	68992	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30155		30155	
Constructions	314883	35644	279238	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41886	38739	3147	
Autres immobilisations corporelles	553119	330967	222151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	
TOTAL (I)	1123942	468560	655381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1488085		1488085	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2374		2374	
Clients et comptes rattachés	1522158	54248	1467910	
Autres créances	123840		123840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205470		205470	
Disponibilités	243218		243218	
Charges constatées d’avance	9340		9340	
TOTAL (II)	3594487	54248	3540238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4718429	522809	4195620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242898			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2913			
Provisions pour charges	16084			
TOTAL (III)	18997			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240429			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773531			
Dettes fiscales et sociales	593714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16548			
Produits constatés d’avance (2)	1687757			
TOTAL (IV)	3311981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4195620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3249802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2636		2636	
Production vendue biens				
Production vendue services	4885642		4885642	
Chiffres d’affaires nets	4888279		4888279	
				
Production stockée			244342	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75074	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			5207720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1993507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055895	
Impôts, taxes et versements assimilés			61825	
Salaires et traitements			1035071	
Charges sociales			567202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5466	
Autres charges			612	
Total des charges d’exploitation (II) 			4834340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5212734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4920991			
BENEFICE OU PERTE	291742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2169		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134820		1108
Total Immobilisations corporelles		823773		132871
Total Immobilisations financières		45650		150
Total Général		1006412		134129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2169
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16600	940044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45800
Total Général			16600	1123942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2169			2169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47557	13482		61039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338620	83316	16584	405352
AMORTISSEMENTS Total Général	388346	96798	16584	468561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				872
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16084
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2042
Total Provisions pour risques et charges	13532	5466		18998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13532	5466		18998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5466		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1522158	1522158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123840	123840		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9340	9340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671139	1655339	15800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122137	122137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118293	56114	62179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773532	773532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593715	593715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16548	16548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1687757	1687757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3311981	3249802	62179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel