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BILAN AC2F NORMANDIE 2017 Siren 485164453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2169	2169		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36260	27845	8415	
Fonds commercial	98560	19712	78848	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30155		30155	
Constructions	303148	17950	285198	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39592	36316	3276	
Autres immobilisations corporelles	450877	284353	166524	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15650		15650	
TOTAL (I)	1006412	388346	618066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1243743	15837	1227906	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401041	67696	1333345	
Autres créances	261260		261260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205470		205470	
Disponibilités	130804		130804	
Charges constatées d’avance	7404		7404	
TOTAL (II)	3249722	83533	3166189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4256134	471879	3784255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251679			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872898			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2914			
Provisions pour charges	10618			
TOTAL (III)	13532			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114983			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792704			
Dettes fiscales et sociales	611300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1378839			
TOTAL (IV)	2897825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3784255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2811179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42626			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130		130	
Production vendue biens				
Production vendue services	4885108		4885108	
Chiffres d’affaires nets	4885238		4885238	
				
Production stockée			264286	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-67	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220153	
Autres produits			710	
Total des produits d’exploitation (I)			5370320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2243894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1049908	
Impôts, taxes et versements assimilés			60065	
Salaires et traitements			994925	
Charges sociales			540728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7764	
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			5038734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1010	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10410	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51354			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5432085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5140865			
BENEFICE OU PERTE	291219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2169		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125379		10247
Total Immobilisations corporelles		776113		403804
Total Immobilisations financières		21910		24900
Total Général		925571		438951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2169
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			806	134820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356144	823773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1160	45650
Total Général			358110	1006412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2169			2169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34051	14313	806	47557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290354	79093	30827	338620
AMORTISSEMENTS Total Général	326574	93405	31633	388346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				872
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10618
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2042
Total Provisions pour risques et charges	52806	7764	47038	13532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87317	15837	87317	15837
Sur comptes clients	89737	32107	54149	67696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178064	47944	142476	83533
TOTAL GENERAL	230870	55708	189514	97064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15650			
Clients douteux ou litigieux	43518			
Autres créances clients	1357523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151311			
T. V. A.	39770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59079			
Charges constatées d’avance	7404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1685355	1626188	59168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114983	28337	86646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792704	792704		
Personnel et comptes rattachés	150126	150126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140204	140204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252830	252830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68140	68140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1378839	1378839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2897825	2811179	86646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33