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BILAN AC2F NORMANDIE 2016 Siren 485164453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2169	2169		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26819	24195	2624	
Fonds commercial	98560	9856	88704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	1833	13167	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38388	33628	4760	
Autres immobilisations corporelles	427422	254893	172529	
Immobilisations en cours	295303		295303	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6260	1010	5250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15650		15650	
TOTAL (I)	925571	327584	597987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	979457	87317	892140	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1284547	89737	1194810	
Autres créances	110480		110480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	583466		583466	
Disponibilités	264315		264315	
Charges constatées d’avance	8307		8307	
TOTAL (II)	3230571	177054	3053517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4156142	504639	3651503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465147			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1331679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49080			
Provisions pour charges	3726			
TOTAL (III)	52806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105024			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498299			
Dettes fiscales et sociales	559651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1264			
Produits constatés d’avance (2)	1102780			
TOTAL (IV)	2267018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3651503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2206393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41326		41326	
Production vendue biens				
Production vendue services	4917862		4917862	
Chiffres d’affaires nets	4959189		4959189	
				
Production stockée			-75674	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286994	
Autres produits			4581	
Total des produits d’exploitation (I)			5176518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41183	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1787711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765307	
Impôts, taxes et versements assimilés			56138	
Salaires et traitements			1014223	
Charges sociales			541046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50764	
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			4458246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11044	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8894			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5189654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4653123			
BENEFICE OU PERTE	536532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2169		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121568		3811
Total Immobilisations corporelles		459863		366542
Total Immobilisations financières		40410		900
Total Général		624010		371253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2169
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50292	776113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19400	21910
Total Général			69692	925571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				47038
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3726
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2042
Total Provisions pour risques et charges	145993	50764	143951	52806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1010
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13625	87317	13625	87317
Sur comptes clients	153157	39932	103352	89737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167792	127249	116977	178064
TOTAL GENERAL	313786	178013	260928	230870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15650			
Clients douteux ou litigieux	86874			
Autres créances clients	1197673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17722			
T. V. A.	26906			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2093			
Divers				
Groupe et associés	63259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	8307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418984	1316460	102524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105024	44398	60626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498299	498299		
Personnel et comptes rattachés	186001	186001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159991	159991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209421	209421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4239	4239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1264	1264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1102780	1102780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2267018	2206393	60626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel