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BILAN XXL FORMATION 2021 Siren 485050611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9488	9488		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152430	147729	4701	2160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22405		22405	22415
TOTAL (I)	185322	157217	28105	25575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345076	4110	340967	305536
Autres créances	32844		32844	21173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348755		348755	351457
Charges constatées d’avance	786		786	1772
TOTAL (II)	727461	4110	723351	681708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912784	161327	751457	707283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23995		109197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28789		-85202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96784		67995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250175		252653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173037		182142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117816		88118	
Dettes fiscales et sociales	98311		109426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2435		6301	
Produits constatés d’avance (2)	2900		649	
TOTAL (IV)	644673		639289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751457		707283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430697		207505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064760		1064760	813355
Chiffres d’affaires nets	1064760		1064760	813355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10329	1414
Autres produits			3904	8
Total des produits d’exploitation (I)			1078993	815945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1770	-1184
Autres achats et charges externes			691059	646832
Impôts, taxes et versements assimilés			11205	10083
Salaires et traitements			250142	183633
Charges sociales			79447	46966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2713	6048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367	3743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			11	163
Total des charges d’exploitation (II) 			1046713	896284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32280	-80340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3545	2184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3545	2184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3545	-2184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28735	-82524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1383		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1383		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1329		2928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1329		2928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54		-2678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080376		816195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051587		901397	
BENEFICE OU PERTE	28789		-85202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10329		1414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10488		
Total Immobilisations corporelles		147177		25691
Total Immobilisations financières		22415		79
Total Général		180079		25770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20438	152430
Prêts et immobilisations financières			89	
Total Immobilisations financières			89	22405
Total Général			20527	185322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9488			9488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145017	2713		147729
AMORTISSEMENTS Total Général	154505	2713		157217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3743	367		4110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3743	367		4110
TOTAL GENERAL	3743	10367		14110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10367		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22405		22405	
Clients douteux ou litigieux	4932	4932		
Autres créances clients	340145	340145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10311	10311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22453	22453		
Charges constatées d’avance	786	786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401111	378706	22405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	36024	213976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117816	117816		
Personnel et comptes rattachés	10069	10069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16289	16289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68704	68704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3248	3248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173037	173037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2435	2435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2900	2900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	644673	430697	213976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5