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BILAN SOLEA MANAGEMENT 2018 Siren 485066120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390	1390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55124	38760	16364	5501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10		10	10
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	31215		31215	30215
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	88914	40150	48764	36901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1993		1993	71
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	107391		107391	113107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34892		34892	45483
Charges constatées d’avance	3668		3668	7917
TOTAL (II)	147944		147944	166578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236858	40150	196708	203479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42696		24058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47704		18638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98650		50946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6780		1673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6354		12431	
Dettes fiscales et sociales	70736		116171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14188		14263	
Produits constatés d’avance (2)			7850	
TOTAL (IV)	98058		152533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196708		203479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98058		152533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4312	2789
Production vendue biens		90655	731121	768518
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		90655	735433	771307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1965	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4843	5905
Autres produits			12	895
Total des produits d’exploitation (I)			742253	779608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213653	217904
Impôts, taxes et versements assimilés			10917	13862
Salaires et traitements			383148	421130
Charges sociales			79271	100989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1974	1831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5001	4481
Total des charges d’exploitation (II) 			693963	760196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48289	19412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			127	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48175	19439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380		-802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742265		779635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694561		760997	
BENEFICE OU PERTE	47704		18638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1390		
Total Immobilisations corporelles		42821		12837
Total Immobilisations financières		31400		1000
Total Général		75611		13837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534	55124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32400
Total Général			534	88914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390			1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37320	1974	534	38760
AMORTISSEMENTS Total Général	38710	1974	534	40150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31215		31215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76015	76015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1668	1668		
Impôts sur les bénéfices	20675	20675		
T. V. A.	4642	4642		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4391	4391		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1993	1993		
Charges constatées d’avance	3668	3668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145442	113052	32390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6353	6353		
Personnel et comptes rattachés	32185	32185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18363	18363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14363	14363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5825	5825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6780	6780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14188	14188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98058	98058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel