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BILAN SOINS DU MONDE L'INSTITUT 2015 Siren 485015390				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	
Immobilisations incorporelles – Autres	309	309		
Immobilisations corporelles	37229	24880	12349	
Immobilisations financières	4700		4700	
Total Actif Immobilisé	147238	25188	122049	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3070		3070	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3719		3719	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7780		7780	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1345		1345	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15915		15915	
Total général Actif	163152			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5937	
Résultat de l’exercice			18717	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21030	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3471	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5000		
Autres dettes			11970	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116934	
Total général Passif			137964	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			122287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3570			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159125			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1199			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163895			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	180			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13296			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58597			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2051			
Rémunérations du personnel 	51016			
Charges sociales	12831			
Dotations aux amortissements	1326			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	139299			
Résultat d’exploitation	24596			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4			
Charges financières	3218			
Charges exceptionnelles	945			
Impôts sur les bénéfices	1721			
Bénéfice ou perte	18717			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32569			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12059			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			105000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39675	
Total Immobilisations (Augmentations)			122287	
Total Immobilisations (Diminutions)			14725	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3436	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			337	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-337	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32569	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12059	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel