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BILAN SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON 2021 Siren 485070247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10503	8213	2289	3134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242225	216188	26037	48025
Autres immobilisations corporelles	1197845	856690	341154	447186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1450574	1081092	369481	498346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8747		8747	8161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1329		1329	1455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4220		4220	7253
Autres créances	460668		460668	371529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13056	172	12884	15667
Disponibilités	462262		462262	715870
Charges constatées d’avance	193965		193965	190484
TOTAL (II)	1144249	172	1144077	1310423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594823	1081264	1513558	1808769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47850		47850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1167150		1167150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2967		2967	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98233		98233	
Report à nouveau	-1218386		-806352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43278		-412033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54536		97814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540060		540060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154483		400414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17606		42065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591138		556252	
Dettes fiscales et sociales	110168		85992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29878	
Autres dettes	45565		56291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459022		1710955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513558		1808769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22091		22091	18293
Production vendue biens				
Production vendue services	1626129		1626129	1356539
Chiffres d’affaires nets	1648221		1648221	1374832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131914	42002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84718	90034
Autres produits			4260	648
Total des produits d’exploitation (I)			1869114	1507516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5321	4745
Variation de stock (marchandises)			97	384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71140	59495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-557	-54
Autres achats et charges externes			935501	1032136
Impôts, taxes et versements assimilés			38429	46287
Salaires et traitements			502513	429544
Charges sociales			105401	80569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125366	147008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139721	116269
Total des charges d’exploitation (II) 			1922935	1916386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53820	-408870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1309	1003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	1003
Dotations financières sur amortissements et provisions			49	45
Intérêts et charges assimilées			8221	4760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	67
Total des charges financières (VI)			8294	4874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6984	-3870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60805	-412740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30560		1265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30560		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13033		558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17527		706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900984		1509785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1944262		1921819	
BENEFICE OU PERTE	-43278		-412033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7369	845		8214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	956107	137422	20650	1072879
AMORTISSEMENTS Total Général	963476	138267	20650	1081093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	122	50		172
Total Provisions pour dépréciation	122	50		172
TOTAL GENERAL	122	50		172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	658854	658854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658854	658854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540060	88969	451091	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154484	154484		
Fournisseurs et comptes rattachés	591138	591138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110169	110169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45566	45566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441416	990325	451091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel