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BILAN SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON 2019 Siren 485070247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9768	5668	4100	5600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243376	170979	72397	95861
Autres immobilisations corporelles	1204342	642908	561434	699550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1457486	819555	637931	801011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8258		8258	8983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1689		1689	1416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13259		13259	7735
Autres créances	65096		65096	112640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24757	77	24681	24799
Disponibilités	403114		403114	418916
Charges constatées d’avance	187189		187189	184127
TOTAL (II)	703362	77	703285	758614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2160848	819631	1341216	1559626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47850		47850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1167150		1167150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2968		2968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98233		98233	
Report à nouveau	-529538		-474544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276814		-54994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509848		786662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395654		390384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32107		14182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260201		251506	
Dettes fiscales et sociales	70750		62135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29879		29879	
Autres dettes	42717		24817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831368		772963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341216		1559626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15266		15266	15597
Production vendue biens				
Production vendue services	2144961		2144961	2265542
Chiffres d’affaires nets	2160227		2160227	2281139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33904	43157
Autres produits			3095	5331
Total des produits d’exploitation (I)			2197226	2329628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6324	6236
Variation de stock (marchandises)			-273	-315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84845	86264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			725	-2094
Autres achats et charges externes			1400961	1364942
Impôts, taxes et versements assimilés			44672	47204
Salaires et traitements			470227	417177
Charges sociales			108977	103511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165627	165629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188904	197338
Total des charges d’exploitation (II) 			2470987	2385890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273762	-56262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2363	1692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2363	1692
Dotations financières sur amortissements et provisions			77	
Intérêts et charges assimilées			5270	5883
Différences négatives de change			41	63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5388	5946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3025	-4254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276787	-60517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27		5523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2199589		2337189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476403		2392183	
BENEFICE OU PERTE	-276814		-54994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4168	1500		5668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649760	164127		813887
AMORTISSEMENTS Total Général	653928	165627		819555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	265544	265544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265544	265544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	395654	31654	364000	
Fournisseurs et comptes rattachés	260201	260201		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70750	70750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29879	29879		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42717	42717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799261	435261	364000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel