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BILAN SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON 2018 Siren 485070247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9768	4168	5600	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240829	144968	95861	113477
Autres immobilisations corporelles	1204342	504792	699550	830427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1454939	653928	801011	945904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8983		8983	4981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1416		1416	3008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7735		7735	11831
Autres créances	112640		112640	111019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24799		24799	242
Disponibilités	418916		418916	536018
Charges constatées d’avance	184127		184127	179662
TOTAL (II)	758614		758614	846761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2213554	653928	1559626	1792664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47850		47850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1167150		1167150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2968		2968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98233		98233	
Report à nouveau	-474544		-496099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54994		21555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786662		841656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)	390384		384501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14182		11436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251506		432602	
Dettes fiscales et sociales	62135		82034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29879		29879	
Autres dettes	24817		10558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772963		951008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559626		1792664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15597		15597	16258
Production vendue biens				
Production vendue services	2265542		2265542	2242782
Chiffres d’affaires nets	2281139		2281139	2259040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43157	49383
Autres produits			5331	718
Total des produits d’exploitation (I)			2329628	2309141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6236	6524
Variation de stock (marchandises)			-315	-1342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86264	83222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2094	-258
Autres achats et charges externes			1364942	1317096
Impôts, taxes et versements assimilés			47204	47877
Salaires et traitements			417177	404890
Charges sociales			103511	95784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165629	147111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197338	190849
Total des charges d’exploitation (II) 			2385890	2291755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56262	17387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1692	9906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1692	9906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5883	6539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			63	116
Total des charges financières (VI)			5946	6655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4254	3251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60517	20638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5870		1557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5870		1557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			523	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5523		917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337189		2320604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2392183		2299049	
BENEFICE OU PERTE	-54994		21555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	304501	304501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	390384	26384		364000
Fournisseurs et comptes rattachés	251506	251506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62135	62135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29879	29879		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24817	24817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758781	394781		364000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel