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BILAN SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON 2017 Siren 485070247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5267	3267	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232071	118595	113476	135556
Autres immobilisations corporelles	1196862	366435	830426	294463
Immobilisations en cours				223565
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1434202	488298	945903	655585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4981		4981	4723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3008		3008	1666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11831		11831	2995
Autres créances	111018		111018	221895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	241		241	193157
Disponibilités	536017		536017	711286
Charges constatées d’avance	179662		179662	178848
TOTAL (II)	846760		846760	1314573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2280963	488298	1792664	1970158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47850		47850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1167150		1167150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2967		2967	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98233		98233	
Report à nouveau	-496099		-379525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21555		-116574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841656		820101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	384500		377961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11435		7792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432601		485330	
Dettes fiscales et sociales	82033		53574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29878		216422	
Autres dettes	10557		8975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	951008		1150057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792664		1970158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16258		16258	12313
Production vendue biens				
Production vendue services	2242781		2242781	2008870
Chiffres d’affaires nets	2259039		2259039	2021183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49383	27462
Autres produits			718	21
Total des produits d’exploitation (I)			2309141	2048667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6524	4340
Variation de stock (marchandises)			-1341	-61
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83221	72117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-257	949
Autres achats et charges externes			1317096	1318221
Impôts, taxes et versements assimilés			47876	45443
Salaires et traitements			404889	373291
Charges sociales			95784	96284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147111	101766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190848	167593
Total des charges d’exploitation (II) 			2291754	2179946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17386	-131279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9905	22710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9905	22710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6538	7758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	23
Total des charges financières (VI)			6654	7781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3251	14928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20637	-116350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	522			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639		223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	917		-223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320603		2071378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2299048		2187952	
BENEFICE OU PERTE	21555		-116574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	302512	302512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	384501	20501		
Fournisseurs et comptes rattachés	432602	432602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82033	82033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29879	29879		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10558	10558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939572	575572		364000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel