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BILAN SNC DU CENTRE COMMERCIAL DU KB 2018 Siren 485045876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14673011		14673011	14673011
Constructions	102247606	76681041	25566565	41181909
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234896	187917	46979	93958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129814		129814	129814
TOTAL (I)	117285327	76868958	40416369	56078691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2664234	1418213	1246022	1235841
Autres créances	449412		449412	20070240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473188		473188	987
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3586833	1418213	2168621	21307067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	425206		425206	496073
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121297366	78287171	43010195	77881831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14899754		-6603153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14889754		-6593153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57118161		28671033	
Emprunts et dettes financières divers (4)			54465618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72725		48348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90015		187899	
Dettes fiscales et sociales	441420		489455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69627		516715	
Autres dettes	108000		95916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57899949		84474984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43010195		77881831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5679939		5679939	5129337
Chiffres d’affaires nets	5679939		5679939	5129337
				
Production stockée				
Production immobilisée				1441482
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591368	521341
Autres produits			34662	-891
Total des produits d’exploitation (I)			6305968	7091269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2281460	3823118
Impôts, taxes et versements assimilés			686012	642375
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4470110	4551855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11353080	1992626
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			638497	401374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507288	365103
Total des charges d’exploitation (II) 			19936448	11776451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13630479	-4685182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51588	323033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51588	323033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320862	1724341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320862	1724341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1269275	-1401308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14899754	-6086490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			516663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			516663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-516663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6357556		7414303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21257310		14017455	
BENEFICE OU PERTE	-14899754		-6603153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117065513		90000
Total Immobilisations financières		129814		
Total Général		117195327		90000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117155513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129814
Total Général				117285327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31411045	4399243		35810288
AMORTISSEMENTS Total Général	31411045	4399243		35810288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	29705590	11353080		41058670
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1371083	638497	591368	1418213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31076673	11991577	591368	42476883
TOTAL GENERAL	31076673	11991577	591368	42476883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11991577	591368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129814	129814		
Clients douteux ou litigieux	2107523	2107523		
Autres créances clients	556711	556711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317381	317381		
Autres impôts, taxes versements assimilés	449	449		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131581	131581		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3243459	3243459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27935409	820103	2933360	24181946
Emprunts et dettes financières divers	15504400	4832969		10671431
Fournisseurs et comptes rattachés	90015	90015		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441420	441420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69627	69627		
Groupe et associés	13678352	13678352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108000	108000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57827224	20040487	2933360	34853377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	733340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel