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BILAN SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES - SJHC 2021 Siren 485009393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686112	639916	46196	73641
Fonds commercial	59006330		59006330	59006330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15254373	394919	14859454	14882128
Constructions	92350274	65159307	27190967	30256333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11646727	8262778	3383949	3847508
Autres immobilisations corporelles	8780746	6655636	2125110	3187714
Immobilisations en cours	763470		763470	77290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	710078		710078	718397
Autres immobilisations financières	402673		402673	402673
TOTAL (I)	189600784	81112556	108488228	112452014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8102		8102	67455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12629		12629	21101
Clients et comptes rattachés	97217	100521	-3304	37892
Autres créances	10787757		10787757	13284370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-2000
Disponibilités	3967920		3967920	9969327
Charges constatées d’avance	15703		15703	92121
TOTAL (II)	14889328	100521	14788807	23470266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	59689		59689	162012
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204549801	81213077	123336724	136084292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17443680		17443680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005573		1005573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14375090		19095781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29156879		-4720692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3667554		32824432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1472071			
Provisions pour charges	12565817		2100000	
TOTAL (III)	14037888		2100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185258		707179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98305000		85160572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97226		3083572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142573		919860	
Dettes fiscales et sociales	4879379		9914123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102804		57890	
Autres dettes	919040		1316665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105631282		101159860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123336724		136084292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19580647		14078935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185258		707179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	402778		402778	14842487
Chiffres d’affaires nets	402778		402778	14842487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6461488	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2221624	944383
Autres produits				61206
Total des produits d’exploitation (I)			9085890	16048076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-78	2383
Variation de stock (marchandises)			-59353	70523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87373	535615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2824060	5903709
Impôts, taxes et versements assimilés			984695	1187508
Salaires et traitements			4875502	5215682
Charges sociales			2005523	2538276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4734281	4861762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22096	1613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171512	260298
Autres charges			3638	247412
Total des charges d’exploitation (II) 			15649249	20824781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6563359	-4776705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				47814
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15213	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15213	47814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798617	797975
Différences négatives de change			13476	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			812093	797975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-796880	-750161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7360239	-5526866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	732071		805985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		1477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	732171		807462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8619233		1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13899888			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22528811		1289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21796640		806173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9833274		16903352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38990153		21624045	
BENEFICE OU PERTE	-29156879		-4720692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10228		8519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59692442		
Total Immobilisations corporelles		128165035		750183
Total Immobilisations financières		1121070		
Total Général		188978547		750183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59692442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119628	128795590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8319	1112752
Total Général			127947	189600784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612471	27445		639916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75914062	4604513	45934	80472640
AMORTISSEMENTS Total Général	76526533	4631958	45934	81112556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13899888
Total Provisions pour risques et charges	2100000	14071400	2133512	14037888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77425	22096		100521
Autres provisions pour dépréciation	2000		2000	
Total Provisions pour dépréciation	79425	22096	2000	100521
TOTAL GENERAL	2179425	14093496	2135512	14138409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193609	2135512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13899888		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	710078		710078	
Autres immobilisations financières	402673		402673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97217	97217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292907	292907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	906583	906583		
Impôts sur les bénéfices	84279	84279		
T. V. A.	266540	266540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2835361	2835361		
Divers	1847003	1847003		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4555085	263520	4291565	
Charges constatées d’avance	15703	15703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12013429	6609113	5404317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185258	185258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85953408		85953408	
Fournisseurs et comptes rattachés	1142573	1142573		
Personnel et comptes rattachés	2053556	2053556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2301157	2301157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18368	18368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	506299	506299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102804	102804		
Groupe et associés	12351593	12351593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919040	919040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105534055	19580647	85953408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	246			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	246