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BILAN SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES - SJHC 2019 Siren 485009393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686112	575433	110679	130638
Fonds commercial	59006330		59006330	59006330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15254373	349570	14904803	14927478
Constructions	92022336	58997441	33024895	35271202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11409927	7294619	4115308	4398048
Autres immobilisations corporelles	8824658	4551509	4273149	5205054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	662830		662830	642148
Autres immobilisations financières	227083		227083	45693
TOTAL (I)	188093649	71768572	116325077	119626590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137978		137978	141774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12893		12893	58555
Clients et comptes rattachés	2936197	75812	2860385	3152889
Autres créances	3302780		3302780	4131707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1100	-1100	
Disponibilités	18150702		18150702	14410493
Charges constatées d’avance	127013		127013	65091
TOTAL (II)	24667562	75812	24590650	21960510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	264336		264336	455602
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213025547	71844384	141180063	142042703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17443680		17443680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005573		853543	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19163402		19775576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67621		3040584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37545124		41113474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	547543			
Provisions pour charges	2182000		1813001	
TOTAL (III)	2729543		1813001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217227		82792404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84382506		23889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4765958		5418408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3837471		4530306	
Dettes fiscales et sociales	6787716		6058548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172279		11015	
Autres dettes	683915		256518	
Produits constatés d’avance (2)	58323		25141	
TOTAL (IV)	100905396		99116228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141180063		142042703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12142085		11091849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217227		21220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51186215		51186215	51432212
Chiffres d’affaires nets	51186215		51186215	51432212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540598	3535606
Autres produits			-18319	24979
Total des produits d’exploitation (I)			51708493	54992797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70285	88650
Variation de stock (marchandises)			-7815	-27196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2851992	2660263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-31451
Autres achats et charges externes			18958404	20398545
Impôts, taxes et versements assimilés			1950122	1942268
Salaires et traitements			12905694	12835833
Charges sociales			5509453	5299556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5271948	4953754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			957185	146000
Autres charges			1253764	1496600
Total des charges d’exploitation (II) 			49737473	49762823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1971021	5229974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1984722	1965860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1984722	1965860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1984722	-1965860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13701	3264114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13391		-415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13391		-415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13391		68176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40529		291706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51708493		55060558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51776115		52019973	
BENEFICE OU PERTE	-67621		3040584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10172			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59673601		18841
Total Immobilisations corporelles		126260009		1251285
Total Immobilisations financières		687841		202072
Total Général		186621452		1472198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59692442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127511294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				889913
Total Général				188093649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	536633	38799		575433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66458228	4734911		71193139
AMORTISSEMENTS Total Général	66994861	4773711		71768572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2182000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				547543
Total Provisions pour risques et charges	1813001	957188	40644	2729543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59372	16440		75812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59372	16440		75812
TOTAL GENERAL	1872373	973628	40644	2805355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973625	40644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	662830		662830	
Autres immobilisations financières	227083		227083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2936197	2936197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119575	119575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1639107	1639107		
Impôts sur les bénéfices	317703	317703		
T. V. A.	719991	719991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66145	66145		
Groupe et associés	212635	212635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227623	227623		
Charges constatées d’avance	127013	127013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7255902	6365989	889913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217227	217227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	84382506	385153	83997352	
Fournisseurs et comptes rattachés	3837471	3837471		
Personnel et comptes rattachés	2063790	2063790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3648547	3648547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198049	198049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	877330	877330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172279	172279		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683915	683915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58323	58323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96139437	12142085	83997352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83997352			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82605972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31