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BILAN SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES - SJHC 2018 Siren 485009393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	667271	536633	130638	80166
Fonds commercial	59006330		59006330	59006330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15254373	326895	14927478	14950152
Constructions	91188657	55917455	35271202	37669963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11163554	6765506	4398048	3913769
Autres immobilisations corporelles	8653425	3448371	5205054	6150214
Immobilisations en cours				124763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	642148		642148	627735
Autres immobilisations financières	45693		45693	45652
TOTAL (I)	186621452	66994861	119626590	122568744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141774		141774	5168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				102966
Avances et acomptes versés sur commandes	58555		58555	
Clients et comptes rattachés	3212261	59372	3152889	3001043
Autres créances	4131707		4131707	14279171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14410493		14410493	10646730
Charges constatées d’avance	65091		65091	119081
TOTAL (II)	22019882	59372	21960510	28154161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	455602		455602	697159
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	209096936	67054233	142042703	151420064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17443680		17443680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	853543		731436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19775576		17455557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3040584		2442126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41113474		38072889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1813001		1667001	
TOTAL (III)	1813001		1667001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82792404		82783049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23889		3650150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5418408		5162183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4530306		5089919	
Dettes fiscales et sociales	6058548		5219051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11015		11015	
Autres dettes	256518		9764807	
Produits constatés d’avance (2)	25141			
TOTAL (IV)	99116228		111680174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142042703		151420064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11091849		23912019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21220		11865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22260
Production vendue biens				
Production vendue services	51432212		51432212	47608990
Chiffres d’affaires nets	51432212		51432212	47631250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3535606	712239
Autres produits			24979	3584
Total des produits d’exploitation (I)			54992797	48347074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88650	2776081
Variation de stock (marchandises)			-27196	20328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2660263	472231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31451	
Autres achats et charges externes			20398545	18930324
Impôts, taxes et versements assimilés			1942268	1927307
Salaires et traitements			12835833	11402410
Charges sociales			5299556	4651796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4953754	5028540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146000	
Autres charges			1496600	82020
Total des charges d’exploitation (II) 			49762823	45291037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5229974	3056036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1965860	2686298
Différences négatives de change				-4925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1965860	2681373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1965860	-2659734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3264114	396303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67761		2414019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			123372	
Total des produits exceptionnels (VII)	67761		2537391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-415		1982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			225160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-415		227142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68176		2310249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291706		264426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55060558		50906104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52019973		48463978	
BENEFICE OU PERTE	3040584		2442126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59587988		85613
Total Immobilisations corporelles		124590695		4074591
Total Immobilisations financières		673387		14455
Total Général		184852070		4174659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59673601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2405277		126260009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				687841
Total Général		2405277		186621452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501492	35141		536633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61781834	4676394		66458228
AMORTISSEMENTS Total Général	62283326	4711535		66994861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1813001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1667001	146000		1813001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71842		12470	59372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71842		12470	59372
TOTAL GENERAL	1738843	146000	12470	1872373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146000	12470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	642148		642148	
Autres immobilisations financières	45693		45693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3212261	3212261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2225	2225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	451000	451000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507013	507013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37838	37838		
Groupe et associés	2096611	2096611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1037019	1037019		
Charges constatées d’avance	65091	65091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8096900	7409059	687841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21220	21220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82771184	165212		
Emprunts et dettes financières divers	23889	23889		
Fournisseurs et comptes rattachés	4530306	4530306		
Personnel et comptes rattachés	2356898	2356898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2874595	2874595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95	95		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	826960	826960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11015	11015		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256518	256518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25141	25141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93697821	11091849		82605972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel