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BILAN SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES - SJHC 2017 Siren 485009393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	581658	501492	80166	67061
Fonds commercial	59006330		59006330	59006330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15254373	304221	14950152	14972827
Constructions	90541470	52871507	37669963	39829441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10159469	6245700	3913769	2537361
Autres immobilisations corporelles	8510620	2360407	6150214	2350814
Immobilisations en cours	124763		124763	1905473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	627735		627735	610096
Autres immobilisations financières	45652		45652	46432
TOTAL (I)	184852070	62283326	122568744	121325836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5168		5168	86
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102966		102966	87720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3072885	71842	3001043	2947876
Autres créances	14279171		14279171	9883312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10646730		10646730	5108698
Charges constatées d’avance	119081		119081	126246
TOTAL (II)	28226003	71842	28154161	18153939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	697159		697159	938715
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213775232	62355168	151420064	140418490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17443680		17443680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	731436		707409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17455557		16999055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2442126		480529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			69213	
TOTAL (I)	38072889		35699976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1667001		1496000	
TOTAL (III)	1667001		1496000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82783049		82847657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3650150		23889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5162183		6702439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5089919		5271114	
Dettes fiscales et sociales	5219051		4258628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11015		11015	
Autres dettes	9764807		4107773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111680174		103222514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151420064		140418490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23912019		13914104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11865		11490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22260		22260	19078
Production vendue biens				
Production vendue services	47608990		47608990	45248440
Chiffres d’affaires nets	47631250		47631250	45267518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			712239	177939
Autres produits			3584	2
Total des produits d’exploitation (I)			48347074	45445460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2776081	2838572
Variation de stock (marchandises)			20328	-6873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472231	412688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18930324	18454741
Impôts, taxes et versements assimilés			1927307	1718458
Salaires et traitements			11402410	10807133
Charges sociales			4651796	4439095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5028540	5481856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82020	108606
Total des charges d’exploitation (II) 			45291037	44254275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3056036	1191184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21640	27829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21639	27830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2686298	2632859
Différences négatives de change			-4925	11638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2681373	2644496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2659734	-2616666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396303	-1425482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2414019		2146278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	123372		77440	
Total des produits exceptionnels (VII)	2537391		2223717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1982		12357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225160		312212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227142		339773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2310249		1883945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264426		-22066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50906104		47697007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48463978		47216478	
BENEFICE OU PERTE	2442126		480529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59535406		52583
Total Immobilisations corporelles		129173229		15170286
Total Immobilisations financières		656529		17638
Total Général		189365163		15240507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59587988
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8706566		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8706566	11046254	124590695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780	673387
Total Général		8706566	11047034	184852070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462014	39478		501492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67577314	4747505	10542986	61781834
AMORTISSEMENTS Total Général	68039328	4786983	10542986	62283326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	938715		241556	697159
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	69213		69213	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1667001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1496000	225160	54159	1667001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74667		2825	71842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74667		2825	71842
TOTAL GENERAL	1639880	225160	126197	1738843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225160	123372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	627735	4300		
Autres immobilisations financières	45652			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3072885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8767			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1323247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1348518			
Groupe et associés	1861797			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	119081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18144525	17475438	669087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11865	11865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82771184	165212	82605972	
Emprunts et dettes financières divers	24534	24534		
Fournisseurs et comptes rattachés	5089919	5089919		
Personnel et comptes rattachés	1931180	1931180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1983212	1983212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319239	319239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985420	985420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11015	11015		
Groupe et associés	3625616	3625616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9764807	9764807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106517991	23912019	82605972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	292