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BILAN SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES - SJHC 2016 Siren 485009393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529075	462014	67061	79580
Fonds commercial	59006330		59006330	59006330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15254373	281546	14972827	14995502
Constructions	95664897	55835456	39829441	41452813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12092953	9555593	2537361	2605696
Autres immobilisations corporelles	4255533	1904719	2350814	345611
Immobilisations en cours	1905473		1905473	1704918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	610096		610096	600431
Autres immobilisations financières	46432		46432	102432
TOTAL (I)	189365163	68039328	121325836	120893313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86		86	2170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87720		87720	92510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3022543	74667	2947876	2243321
Autres créances	9883312		9883312	3296885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5108698		5108698	17562805
Charges constatées d’avance	126246		126246	160080
TOTAL (II)	18228606	74667	18153939	23357772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	938715		938715	1146001
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208532485	68113995	140418490	145397086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17443680		17443680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707409		707409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16999055		29237115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480529		-237899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69213		101760	
TOTAL (I)	35699976		47252156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1496000		1219000	
TOTAL (III)	1496000		1219000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82847657		82851660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23889		34371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6702439		4187586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5271114		3564484	
Dettes fiscales et sociales	4258628		4908851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11015		142592	
Autres dettes	4107773		1236385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103222514		96925930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140418490		145397086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19078		19078	34426
Production vendue biens				
Production vendue services	45248440		45248440	47870973
Chiffres d’affaires nets	45267518		45267518	47905399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177939	141069
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			45445460	48046469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2838572	2704188
Variation de stock (marchandises)			-6873	-30573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412688	404988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18454741	17870251
Impôts, taxes et versements assimilés			1718458	2814706
Salaires et traitements			10807133	11059783
Charges sociales			4439095	4557792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5481856	5261205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108606	86122
Total des charges d’exploitation (II) 			44254275	44730879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1191184	3315590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27829	37636
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27830	39912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2632859	3565149
Différences négatives de change			11638	46129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2644496	3611278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2616666	-3571366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1425482	-255777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2146278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77440		557025	
Total des produits exceptionnels (VII)	2223717		597025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12357		2449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15203		593686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	312212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339773		596135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1883945		890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22066		-16988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47697007		48683406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47216478		48921304	
BENEFICE OU PERTE	480529		-237899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59512964		22441
Total Immobilisations corporelles		123486993		7379548
Total Immobilisations financières		702863	17490	
Total Général		183702820	17490	7401989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59535406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1594655	98657	129173229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63825	656529
Total Général		1594655	162482	189365163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427054	34959		462014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62382453	5204569	9708	67577314
AMORTISSEMENTS Total Général	62809507	5239528	9708	68039328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69213
Total Provisions réglementées	101760		32548	69213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1496000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1219000	312212	35212	1496000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85214		10547	74667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85214		10547	74667
TOTAL GENERAL	1405974	312212	78307	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			312212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	610096			
Autres immobilisations financières	46432			
Clients douteux ou litigieux	74667			
Autres créances clients	2947876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4133			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1381315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1148579			
Groupe et associés	1549364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5799572			
Charges constatées d’avance	126246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13688630	13032102	656529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11490	11490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82836167	230195		
Emprunts et dettes financières divers	23889	23889		
Fournisseurs et comptes rattachés	5271114	5271114		
Personnel et comptes rattachés	1605756	1605756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1575936	1575936		
Impôts sur les bénéfices	653912	653912		
T.V.A.	166620	166620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256404	256404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11015	11015		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4107773	4107773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96520076	13914104		82605972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel