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BILAN S.A.R.L. LASSERRE 2019 Siren 485034581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37100	37100		
Concessions, brevets et droits similaires	12490	12490		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87049	85430	1619	2354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165557	152488	13069	13097
Autres immobilisations corporelles	26322	23540	2782	5165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1093		1093	173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2235		2235	3870
TOTAL (I)	391846	311048	80797	84659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98970		98970	88037
En cours de production de biens	94090		94090	120278
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231391		231391	266828
Autres créances	47718		47718	42998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23278		23278	38527
Charges constatées d’avance	15795		15795	16384
TOTAL (II)	511241		511241	573052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903087	311048	592038	657711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34500		25500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5500		5500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2850		2550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191234		181576	
Report à nouveau	-98506		-114257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15386		15751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150965		116620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95682		213526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8466		5106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219095		235908	
Dettes fiscales et sociales	117831		86530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441073		541092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592038		657711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391415		474204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	93810		93810	71910
Production vendue services	1588040	800	1588840	1233466
Chiffres d’affaires nets	1681850	800	1682650	1305376
				
Production stockée			-26188	84278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8278	3398
Autres produits			42370	15973
Total des produits d’exploitation (I)			1707109	1409024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585042	481090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10933	-41587
Autres achats et charges externes			560206	612709
Impôts, taxes et versements assimilés			14182	10696
Salaires et traitements			384851	224748
Charges sociales			133942	78828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8500	13085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7971	10713
Total des charges d’exploitation (II) 			1683762	1390282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23348	18743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5868	6102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5868	6102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5851	-6093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17497	12650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2048			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2048		881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4479		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2431		701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-321		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1709175		1409914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693789		1394163	
BENEFICE OU PERTE	15386		15751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72490		
Total Immobilisations corporelles		290828		18155
Total Immobilisations financières		4043		1235
Total Général		404462		19389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30055	278928
Prêts et immobilisations financières			1870	
Total Immobilisations financières			1950	3328
Total Général			32005	391846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37100			37100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12490			12490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282584	8500	29626	261458
AMORTISSEMENTS Total Général	332174	8500	29626	311048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2427		2427	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2427		2427	
TOTAL GENERAL	2427		2427	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2235		2235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231391	231391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14261	14261		
T. V. A.	14697	14697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480	480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18280	18280		
Charges constatées d’avance	15795	15795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297138	294903	2235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28794	28794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66887	17229	49659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219095	219095		
Personnel et comptes rattachés	16632	16632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44537	44537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56505	56505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157	157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8466	8466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441073	391415	49659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	391415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9