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BILAN S.A.R.L. LASSERRE 2018 Siren 485034581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37100	37100		
Concessions, brevets et droits similaires	12490	12490		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87049	84695	2354	9450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166199	153102	13097	16424
Autres immobilisations corporelles	37580	32415	5165	3340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173		173	173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	404462	319803	84659	93257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88037		88037	46450
En cours de production de biens	120278		120278	36000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269255	2427	266828	265308
Autres créances	42998		42998	52497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38527		38527	51907
Charges constatées d’avance	16384		16384	7658
TOTAL (II)	575479	2427	573052	459820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979941	322230	657711	553077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25500		25500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5500		5500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2550		2550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181576		181576	
Report à nouveau	-114257		-133707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15751		19450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116620		100869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213526		110665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5106		3406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235908		221906	
Dettes fiscales et sociales	86530		80731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22			
Produits constatés d’avance (2)			35500	
TOTAL (IV)	541092		452208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657711		553077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474204		367006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71910		71910	89019
Production vendue services	1233466		1233466	1022431
Chiffres d’affaires nets	1305376		1305376	1111450
				
Production stockée			84278	21000
Production immobilisée				2240
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3398	3523
Autres produits			15973	8672
Total des produits d’exploitation (I)			1409024	1146885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481090	393992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41587	15853
Autres achats et charges externes			612709	414716
Impôts, taxes et versements assimilés			10696	8716
Salaires et traitements			224748	195859
Charges sociales			78828	62307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13085	19464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10713	5847
Total des charges d’exploitation (II) 			1390282	1119181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18743	27704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6102	4590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6102	4590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6093	-4048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12650	23656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	881		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	881		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		5552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		5552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701		-5134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409914		1147844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394163		1128394	
BENEFICE OU PERTE	15751		19450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72490		
Total Immobilisations corporelles		294018		4487
Total Immobilisations financières		4043		
Total Général		407651		4487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7677	290828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4043
Total Général			7677	404462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37100			37100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12490			12490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264804	13085	7677	270212
AMORTISSEMENTS Total Général	314395	13085	7677	319803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2427			2427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2427			2427
TOTAL GENERAL	2427			2427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870			
Clients douteux ou litigieux	2912			
Autres créances clients	266343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25558			
T. V. A.	14580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2860			
Charges constatées d’avance	16384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332507	328637	3870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128323	128323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85203	18315	66887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235908	235908		
Personnel et comptes rattachés	11534	11534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26257	26257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48739	48739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5106	5106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541092	474204	66887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7