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BILAN S.A.R.L. LASSERRE 2017 Siren 485034581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37100	37100		
Concessions, brevets et droits similaires	12490	12490		259
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87049	77599	9450	19825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172616	156191	16424	6920
Autres immobilisations corporelles	34353	31014	3340	120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173		173	173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	407651	314395	93257	91167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46450		46450	62303
En cours de production de biens	36000		36000	15000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267735	2427	265308	119139
Autres créances	52497		52497	29261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51907		51907	48755
Charges constatées d’avance	7658		7658	5426
TOTAL (II)	462247	2427	459820	279884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869898	316822	553077	371051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25500		25500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5500		5500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2550		2550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181576		181576	
Report à nouveau	-133707		-38124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19450		-95583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100869		81419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110665		135329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3406		567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221906		97441	
Dettes fiscales et sociales	80731		56295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452208		289633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553077		371051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367006		179126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	82999	6020	89019	56194
Production vendue services	1022431		1022431	961565
Chiffres d’affaires nets	1105430	6020	1111450	1017760
				
Production stockée			21000	-12600
Production immobilisée			2240	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3523	19948
Autres produits			8672	13870
Total des produits d’exploitation (I)			1146885	1038978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393992	279289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15853	-5489
Autres achats et charges externes			414716	480274
Impôts, taxes et versements assimilés			8716	8481
Salaires et traitements			195859	247041
Charges sociales			62307	86210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19464	30745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5847	534
Total des charges d’exploitation (II) 			1119181	1127086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27704	-88108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			541	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4590	5511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4590	5511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4048	-5417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23656	-93524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5552		3259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5552		3259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5134		-3259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147844		1039073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128394		1134656	
BENEFICE OU PERTE	19450		-95583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72490		
Total Immobilisations corporelles		280474		21554
Total Immobilisations financières		4043		
Total Général		394107		21554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8010	294018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4043
Total Général			8010	407651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37100			37100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12231	259		12490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253609	19205	8010	264804
AMORTISSEMENTS Total Général	302940	19464	8010	314395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2427		2427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2427		2427
TOTAL GENERAL		2427		2427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2427		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870			
Clients douteux ou litigieux	2912			
Autres créances clients	264822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1697			
Impôts sur les bénéfices	23335			
T. V. A.	23537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3927			
Charges constatées d’avance	7658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331760	327890	3870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110507	25305	71319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221906	221906		
Personnel et comptes rattachés	8293	8293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27805	27805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44633	44633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3406	3406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35500	35500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452208	367006	71319	13883
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6