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BILAN S.A.R.L. LASSERRE 2016 Siren 485034581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37100	37100		7678
Concessions, brevets et droits similaires	12490	12231	259	1926
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84809	64984	19825	32266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165093	158172	6920	13513
Autres immobilisations corporelles	30573	30453	120	865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173		173	173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	394107	302940	91167	120291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62303		62303	56814
En cours de production de biens	15000		15000	27600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119139		119139	256132
Autres créances	29261		29261	37980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48755		48755	70317
Charges constatées d’avance	5426		5426	9360
TOTAL (II)	279884		279884	458203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673992	302940	371051	578493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25500		25500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5500		5500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2550		2550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181576		181576	
Report à nouveau	-38124		-40182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95583		2058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81419		177002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135329		31454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567		567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97441		168037	
Dettes fiscales et sociales	56295		79307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2124	
Produits constatés d’avance (2)			22000	
TOTAL (IV)	289633		401491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371051		578493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				336
Production vendue biens	56194		56194	76122
Production vendue services	961565		961565	1392475
Chiffres d’affaires nets	1017760		1017760	1468933
				
Production stockée			-12600	27600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19948	
Autres produits			13870	992
Total des produits d’exploitation (I)			1038978	1497525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279289	555762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5489	-12627
Autres achats et charges externes			480274	517218
Impôts, taxes et versements assimilés			8481	9340
Salaires et traitements			247041	255141
Charges sociales			86210	112791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30745	43275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534	1807
Total des charges d’exploitation (II) 			1127086	1482705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88108	14819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5511	7427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5511	7427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5417	-7382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93524	7437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3259		6076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3259		6076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3259		-5779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039073		1497866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134656		1495808	
BENEFICE OU PERTE	-95583		2058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72490		
Total Immobilisations corporelles		278852		1622
Total Immobilisations financières		4043		
Total Général		392485		1622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4043
Total Général				394107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29423	7678		37100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10564	1667		12231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272195	30745		302940
AMORTISSEMENTS Total Général	272195	30745		302940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23417			
T. V. A.	4274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1570			
Charges constatées d’avance	5426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157696	153826	3870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135148	24641	78513	
Fournisseurs et comptes rattachés	97441	97441		
Personnel et comptes rattachés	342	342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28810	28810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27144	27144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	567	567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289633	179126	78513	31994
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel