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BILAN PAUL BERGERON 2018 Siren 485026751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414464	377429	37034	395578
Autres immobilisations corporelles	757	757		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6250		6250	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	571471	378186	193284	545578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	115667	36934	78734	111334
Autres créances	579803		579803	171308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1905		1905	1871
Disponibilités	394893		394893	498822
Charges constatées d’avance				1182
TOTAL (II)	1099268	36934	1062334	784517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670738	415120	1255619	1330095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642309		634331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4944		7977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669252		664309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428580		536854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95179		106219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45714		15908	
Dettes fiscales et sociales	941		5006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15953			
TOTAL (IV)	586366		665787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255619		1330095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271381		199661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97790		97790	12000
Production vendue biens				
Production vendue services	1500	30000	31500	30000
Chiffres d’affaires nets	99290	30000	129290	42000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			129291	42001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89440	4000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26901	61128
Impôts, taxes et versements assimilés			688	1290
Salaires et traitements			1073	-605
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38047	60051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			156149	162798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26858	-120797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7226	5201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2729	3135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9954	8337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9024	5299
Différences négatives de change			161	2729
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9184	8027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			770	309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26088	-120488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390500		204000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	392584		204000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182		3577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359497		70545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360679		74122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31905		129878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	873		1413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531830		254337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526886		246360	
BENEFICE OU PERTE	4944		7977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		944162		39000
Total Immobilisations financières		150000		6250
Total Général		1094162		45250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			567942	415220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156250
Total Général			567942	571471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548584	38047	208444	378186
AMORTISSEMENTS Total Général	548584	38047	208444	378186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36934			36934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36934			36934
TOTAL GENERAL	36934			36934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55400	55400		
Autres créances clients	60267	60267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8883	8883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113734	113734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457186	457186		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	695470	695470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2702	2702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425878	110892	271223	43763
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45714	45714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices	873	873		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95179	95179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15953	15953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	586366	271381	271223	43763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4450	
Location, charges locatives et de copropriété			10833	
Personnel extérieur à l’entreprise	2100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3460		3323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21341		42522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26901		61128	
Taxe professionnelle	589		1095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99		195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	688		1290	
Montant de la TVA. collectée	92400		30400	
Total TVA. déductible sur biens et services	15823		3967	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel