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BILAN OCAS LAND 2021 Siren 485087068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5014	4415	599	1671
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66762	33103	33660	40295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11251		11251	11251
TOTAL (I)	313028	37518	275510	283217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27356		27356	21922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582		582	92
Autres créances				76
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43150		43150	78113
Charges constatées d’avance				520
TOTAL (II)	71088		71088	100723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384115	37518	346597	383940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130792		128210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4477		2582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144069		139592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93004		109055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5548		15564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38899		38048	
Dettes fiscales et sociales	18020		17949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1536	
Autres dettes	47057		62195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202528		244348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346597		383940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202528		232450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24067		20906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350237		350237	396259
Production vendue biens				
Production vendue services	2056		2056	1931
Chiffres d’affaires nets	352293		352293	398190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10429	4427
Autres produits			20141	10
Total des produits d’exploitation (I)			402863	407127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233372	236386
Variation de stock (marchandises)			-5434	1152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83089	88473
Impôts, taxes et versements assimilés			5622	5358
Salaires et traitements			67149	56354
Charges sociales			9457	10728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8606	7926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7257	7688
Total des charges d’exploitation (II) 			409117	414066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6254	-6939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			765	1004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			765	1004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-765	-1004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7020	-7943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11497		10964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11497		10964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11497		10964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414360		418091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409883		415509	
BENEFICE OU PERTE	4477		2582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10429		4427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6809		8406	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7200		7200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235014		
Total Immobilisations corporelles		65864		898
Total Immobilisations financières		11251		
Total Général		312129		898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11251
Total Général				313028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3343	1072		4415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25569	7534		33103
AMORTISSEMENTS Total Général	28912	8606		37518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11251	11251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582	582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11833	11833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24067	24067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68938	68938		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38899	38899		
Personnel et comptes rattachés	7428	7428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6984	6984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3178	3178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5548	5548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47057	47057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202528	202528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51707		50166	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7055		7363	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24327		30945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83089		88473	
Taxe professionnelle	3843		3181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1779		2177	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5622		5358	
Montant de la TVA. collectée	37373		46495	
Total TVA. déductible sur biens et services	21553		24573	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1