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BILAN OCAS LAND 2018 Siren 485087068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4494	1383	3111	4010
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59237	22424	36813	42241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11251		11251	3451
TOTAL (I)	304982	23807	281175	279702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13991		13991	10524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100		100	300
Autres créances	2378		2378	1346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8691		8691	15889
Charges constatées d’avance	610		610	474
TOTAL (II)	25769		25769	28533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330751	23807	306944	308235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113346		102326	
Report à nouveau			-6042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7487		17061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129634		122146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74171		67059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4398		7389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18614		30071	
Dettes fiscales et sociales	18098		19494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62029		62075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177310		186088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306944		308235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151120		152839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35910		18703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320476		320476	424215
Production vendue biens				
Production vendue services	1574		1574	1968
Chiffres d’affaires nets	322050		322050	426183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286	857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2631	883
Autres produits			217	534
Total des produits d’exploitation (I)			325184	428457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159428	228811
Variation de stock (marchandises)			-836	3992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80403	91628
Impôts, taxes et versements assimilés			7876	5646
Salaires et traitements			49755	49888
Charges sociales			11316	14113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6327	5757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11420
Total des charges d’exploitation (II) 			314275	413886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10909	14571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	1538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	1538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1471	-1538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9438	13033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		1181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		1181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32		6265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1919		2237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325184		435903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317697		418842	
BENEFICE OU PERTE	7487		17061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9069		11291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			11393	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234494		
Total Immobilisations corporelles		59237		
Total Immobilisations financières		3451		7800
Total Général		297182		7800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11251
Total Général				304982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484	899		1383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16996	5428		22424
AMORTISSEMENTS Total Général	17480	6327		23807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2631		2631	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2631		2631	
TOTAL GENERAL	2631		2631	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11251	11251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100	100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	863	863		
Impôts sur les bénéfices	164	164		
T. V. A.	1340	1340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	11		
Charges constatées d’avance	610	610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14339	14339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35910	35910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38261	12071	26190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18614	18614		
Personnel et comptes rattachés	2472	2472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8179	8179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3238	3238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4209	4209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4398	4398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62029	62029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177310	151120	26190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			756	
Location, charges locatives et de copropriété	48886		45990	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7339		8201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24178		36680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80403		91628	
Taxe professionnelle	5082		3213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2794		2433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7876		5646	
Montant de la TVA. collectée	45672		60084	
Total TVA. déductible sur biens et services	17996		28753	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1