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BILAN OCAS LAND 2017 Siren 485087068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4494	484	4010	
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59237	16996	42241	45119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3451		3451	3451
TOTAL (I)	297182	17480	279702	278570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13155	2631	10524	17147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300		300	407
Autres créances	1346		1346	2808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15889		15889	9727
Charges constatées d’avance	474		474	457
TOTAL (II)	31164	2631	28533	30546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328346	20111	308235	309115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102326		102326	
Report à nouveau	-6042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17061		-6042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122146		105085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67059		76133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7389		9280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30071		26570	
Dettes fiscales et sociales	19494		17612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62075		74436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186088		204031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308235		309115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152839		163854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18703		8739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424215		424215	460895
Production vendue biens				
Production vendue services	1968		1968	1910
Chiffres d’affaires nets	426183		426183	462805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			883	904
Autres produits			534	1173
Total des produits d’exploitation (I)			428457	464882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228811	261756
Variation de stock (marchandises)			3992	6129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91628	108189
Impôts, taxes et versements assimilés			5646	8093
Salaires et traitements			49888	56943
Charges sociales			14113	14236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5757	2448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11420	19379
Total des charges d’exploitation (II) 			413886	477173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14571	-12291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538	1953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1538	1953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1538	-1953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13033	-14244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7446		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7446		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1181		5479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181		6797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6265		8203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435903		479882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418842		485923	
BENEFICE OU PERTE	17061		-6042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11291		10305	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11393		18296	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278900		4494
Total Immobilisations corporelles		56842		2395
Total Immobilisations financières		3451		
Total Général		339193		6889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48900	234494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3451
Total Général			48900	297182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48900	484	48900	484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11723	5272		16996
AMORTISSEMENTS Total Général	60623	5757	48900	17480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2631		2631
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2631		2631
TOTAL GENERAL		2631		2631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2631		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3451	3451		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11			
Charges constatées d’avance	474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5572	5572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18703	18703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48356	15107	29059	
Emprunts et dettes financières divers	220	220		
Fournisseurs et comptes rattachés	30071	30071		
Personnel et comptes rattachés	3811	3811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9715	9715		
Impôts sur les bénéfices	64	64		
T.V.A.	2461	2461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3444	3444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7169	7169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62075	62075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186088	152839	29059	4191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	756		185	
Location, charges locatives et de copropriété	45990		57295	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8201		7535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36680		43173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91628		108189	
Taxe professionnelle	3213		5375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2433		2718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5646		8093	
Montant de la TVA. collectée	60084		57647	
Total TVA. déductible sur biens et services	28753		23408	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel