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BILAN OCAS LAND 2016 Siren 485087068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48900	48900		
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56842	11723	45119	722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3451		3451	11683
TOTAL (I)	339193	60623	278570	242406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17147		17147	23277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407		407	511
Autres créances	2808		2808	81
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9727		9727	37632
Charges constatées d’avance	457		457	398
TOTAL (II)	30546		30546	61899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369739	60623	309115	304305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102326		81947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6042		20379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105085		111126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76133		73824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9280		2314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26570		29598	
Dettes fiscales et sociales	17612		21831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74436		65612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204031		193178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309115		304305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163854		171322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8739		23666	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460895		460895	521567
Production vendue biens				
Production vendue services	1910		1910	3044
Chiffres d’affaires nets	462805		462805	524611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			904	5779
Autres produits			1173	6095
Total des produits d’exploitation (I)			464882	539169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261756	305299
Variation de stock (marchandises)			6129	-2481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108189	116999
Impôts, taxes et versements assimilés			8093	10802
Salaires et traitements			56943	56024
Charges sociales			14236	12742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2448	3508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19379	19009
Total des charges d’exploitation (II) 			477173	521902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12291	17267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1953	2217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1953	2217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1953	-2217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14244	15050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000		9000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5479		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1318			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6797		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8203		8983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479882		548169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485923		527790	
BENEFICE OU PERTE	-6042		20379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10305		9490	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18296		18991	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278900		
Total Immobilisations corporelles		40307		48163
Total Immobilisations financières		11683		
Total Général		330890		48163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31627	56842
Prêts et immobilisations financières			8232	
Total Immobilisations financières			8232	3451
Total Général			39860	339193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48900			48900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39584	3767	31627	11723
AMORTISSEMENTS Total Général	88484	3767	31627	60623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	904		904	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	904		904	
TOTAL GENERAL	904		904	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3451	3451		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2264			
T. V. A.	533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11			
Charges constatées d’avance	457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7122	7122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8739	8739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67394	27218	28513	
Emprunts et dettes financières divers	712	712		
Fournisseurs et comptes rattachés	26570	26570		
Personnel et comptes rattachés	6867	6867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5373	5373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2058	2058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3314	3314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8568	8568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74436	74436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204031	163854	28513	11664
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48266			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185			
Location, charges locatives et de copropriété	57295		60952	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7535		6627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43173		49421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108189		116999	
Taxe professionnelle	5375		5685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2718		5118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8093		10802	
Montant de la TVA. collectée	57647		67545	
Total TVA. déductible sur biens et services	23408		30505	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel