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BILAN MODANZA 2021 Siren 485074512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91414	71680	19733	16375
Immobilisations financières	2385		2385	2385
Total Actif Immobilisé	163798	71680	92118	88760
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6950		6950	4950
Stock marchandises	6525		6525	5625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180		180	180
Créances – Autres	1959		1959	3061
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29076		29076	48293
Caisse				
Charges constatées d’avance				4922
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44689		44689	67031
Total général Actif	208488	18906		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			65203	63674
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14773	1529
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58680	73453
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13559	16536
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		135		
Autres dettes			14569	15802
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78128	82337
Total général Passif			136807	155791
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9794	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	17178		18906	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197440		195158	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11456		3000	
Autres produits	7499		10796	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233573		227859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6884		13127	
Variation de stock (marchandises)	-900		-424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20597		23347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2000		-225	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81662		57221	
(dont taxe professionnelle)	1338			
Impôts, taxes et versements assimilés	5283		6438	
Rémunérations du personnel 	99408		94899	
Charges sociales	29827		23242	
Dotations aux amortissements	6436		6342	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	588		511	
Total des charges d’exploitation	247785		224477	
Résultat d’exploitation	-14212		3382	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	424		1755	
Charges exceptionnelles	138		97	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14773		1529	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39637			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			594	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154004	
Total Immobilisations (Augmentations)			9794	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39637	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel