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BILAN MANUEL PARENT COURTAGE 2020 Siren 485026686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1093	1093		
Fonds commercial	292237		292237	292237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109990		109990	124270
Constructions	515567	78625	436942	576083
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108613	54421	54192	66552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82504	24	82480	81510
Créances rattachées à des participations	675884	53488	622396	308140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1785887	187651	1598237	1448792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	918		918	499
Clients et comptes rattachés	444526		444526	387285
Autres créances	24793		24793	24821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280315		280315	17954
Charges constatées d’avance	2841		2841	
TOTAL (II)	753393		753393	430559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539280	187651	2351630	1879351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		170000	
Report à nouveau			4119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595545		493470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773795		675839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458424		511012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	905822		447088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90688		56969	
Dettes fiscales et sociales	74861		98543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48040		89899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577835		1203512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351630		1879351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	905822			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	849422		849422	916249
Chiffres d’affaires nets	849422		849422	916249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5715	1450
Autres produits			547	2662
Total des produits d’exploitation (I)			855684	920361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167867	202397
Impôts, taxes et versements assimilés			20333	21083
Salaires et traitements			134954	105789
Charges sociales			52626	41601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40786	42796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1030	446
Total des charges d’exploitation (II) 			417596	414112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438088	506249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274725	138772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274725	138772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12275	12521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12275	12521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262450	126252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700538	632501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	910		1490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150620			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151530		1490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2936		5883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131369		5883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20160		-4392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125153		134638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281938		1060623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686393		567153	
BENEFICE OU PERTE	595545		493470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293330		
Total Immobilisations corporelles		881038		2818
Total Immobilisations financières		440226		518782
Total Général		1614594		521600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149686	734169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200620	758388
Total Général			350307	1785887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1093			1093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114134	40786	21873	133046
AMORTISSEMENTS Total Général	115227	40786	21873	134139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50551	2936		53488
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50575	2936		53512
TOTAL GENERAL	50575	2936		53512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2936		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	675884	675884		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444526	444526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10067	10067		
T. V. A.	11644	11644		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59	59		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3022	3022		
Charges constatées d’avance	2841	2841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148044	1148044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458424	53419	219512	185493
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90688	90688		
Personnel et comptes rattachés	4907	4907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20855	20855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46809	46809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2289	2289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905822	905822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48040	48040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577834	1172829	219512	185493
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel