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BILAN MANUEL PARENT COURTAGE 2019 Siren 485026686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1093	1093		56
Fonds commercial	292237		292237	292237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124270		124270	124270
Constructions	638672	62589	576083	604548
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118096	51544	66552	80826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81534	24	81510	80510
Créances rattachées à des participations	358692	50551	308140	35331
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1614594	165802	1448792	1217779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	499		499	487
Clients et comptes rattachés	387285		387285	226895
Autres créances	24821		24821	236331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17954		17954	22215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	430559		430559	485928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045153	165802	1879351	1703706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		170000	
Report à nouveau	4119		4119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493470		468020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675839		650389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511012		689966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447088		255671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56969		33573	
Dettes fiscales et sociales	98543		72444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89899		1664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1203512		1053318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1879351		1703706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745293		542536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	916249		916249	822546
Chiffres d’affaires nets	916249		916249	822546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1450	889
Autres produits			2662	290
Total des produits d’exploitation (I)			920361	825225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202397	180042
Impôts, taxes et versements assimilés			21083	28255
Salaires et traitements			105789	131108
Charges sociales			41601	51307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42796	35911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	4405
Total des charges d’exploitation (II) 			414112	431027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506249	394198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138772	184758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138772	184847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12521	10775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12521	10775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126252	174072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632501	568269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1490		434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5147	
Total des produits exceptionnels (VII)	1490		5581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5883			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5883		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4392		5561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134638		105810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060623		1015653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567153		547633	
BENEFICE OU PERTE	493470		468020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295218		
Total Immobilisations corporelles		881720		
Total Immobilisations financières		160534		279692
Total Général		1337472		279692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1888	293330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			682	881038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440226
Total Général			2570	1614594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925	56	1888	1093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72076	42740	682	114134
AMORTISSEMENTS Total Général	75000	42796	2569	115227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24
sur immobilisations –autres immobilisations financières	44669	5883		50551
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44693	5883		50575
TOTAL GENERAL	44693	5883		50575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5883		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	358692	358692		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387285	387285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15659	15659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4894	4894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4268	4268		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	770798	770798	216832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511012	52793	216832	241387
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56969	56969		
Personnel et comptes rattachés	3611	3611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7708	7708		
Impôts sur les bénéfices	28827	28827		
T.V.A.	56462	56462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1936	1936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447088	447088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89899	89899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203512	745293	216832	241387
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel