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BILAN MANUEL PARENT COURTAGE 2018 Siren 485026686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2981	2925	56	
Fonds commercial	292237		292237	292237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124270		124270	124270
Constructions	638672	34123	604548	474398
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118778	37952	80826	20982
Immobilisations en cours				169407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80534	24	80510	80000
Créances rattachées à des participations	80000	44669	35331	30184
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1337472	119693	1217779	1191478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	487		487	478
Clients et comptes rattachés	226895		226895	112413
Autres créances	236331		236331	4245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30904
Disponibilités	22215		22215	143667
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	485928		485928	291707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823399	119693	1703706	1483185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		170000	
Report à nouveau	4119		4119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468020		165416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650389		347785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689966		871506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255671		117705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33573		73771	
Dettes fiscales et sociales	72444		72255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1664		164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053318		1135400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703706		1483185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542536		444069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822546		822546	760100
Chiffres d’affaires nets	822546		822546	760100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			889	1171
Autres produits			290	2061
Total des produits d’exploitation (I)			825225	765333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180042	242760
Impôts, taxes et versements assimilés			28255	63144
Salaires et traitements			131108	106395
Charges sociales			51307	41648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35911	19797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4405	7861
Total des charges d’exploitation (II) 			431027	481606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394198	283727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184758	33336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184847	33368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10775	8913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10775	8913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174072	24455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568269	308182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434		833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5147		37820	
Total des produits exceptionnels (VII)	5581		38653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		54286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5561		-15632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105810		127134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015653		837354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547633		671938	
BENEFICE OU PERTE	468020		165416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294965		253
Total Immobilisations corporelles		825419		274555
Total Immobilisations financières		160024		510
Total Général		1280408		275318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		218254		881720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160534
Total Général		218254		1337472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2728	197		2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36362	35714		72076
AMORTISSEMENTS Total Général	39090	35911		75000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49816		5147	44669
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49840		5147	44693
TOTAL GENERAL	49840		5147	44693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5147	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80000	80000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226895	226895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	7628	7628		
T. V. A.	1215	1215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224758	224758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2230	2230		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	543226	543226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689966	179183	214185	296598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33573	33573		
Personnel et comptes rattachés	22367	22367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25673	25673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13235	13235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11170	11170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255671	255671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1664	1664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053318	542535	214185	296598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel