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BILAN MANUEL PARENT COURTAGE 2017 Siren 485026686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2728	2728		
Fonds commercial	292237		292237	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124270		124270	
Constructions	485130	10732	474398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46612	25630	20982	26065
Immobilisations en cours	169407		169407	1770
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80024	24	80000	80000
Créances rattachées à des participations	80000	49816	30184	47440
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1280408	88930	1191478	185275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	478		478	
Clients et comptes rattachés	112413		112413	243491
Autres créances	4245		4245	100518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30904		30904	
Disponibilités	143667		143667	188518
Charges constatées d’avance				7235
TOTAL (II)	291707		291707	539761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572115	88929	1483185	725036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		294910	
Report à nouveau	4119			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165416		199234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347785		502394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871506		11887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117705		120145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73771		59941	
Dettes fiscales et sociales	72255		30627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1135400		222642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483185		725036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444069		219136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	760100		760100	648860
Chiffres d’affaires nets	760100		760100	648860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1171	2774
Autres produits			2061	20632
Total des produits d’exploitation (I)			765333	672266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242760	201876
Impôts, taxes et versements assimilés			63144	16867
Salaires et traitements			106395	77808
Charges sociales			41648	30349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19797	8545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7861	10374
Total des charges d’exploitation (II) 			481606	345819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283727	326446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33336	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				24
Intérêts et charges assimilées			8913	1826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8913	1850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24455	-1850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308182	324596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37820			
Total des produits exceptionnels (VII)	38653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53992		37820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54286		37868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15632		-37868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127134		87494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837354		672266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671938		473032	
BENEFICE OU PERTE	165416		199234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17728		277237
Total Immobilisations corporelles		58273		787756
Total Immobilisations financières		165284		502097
Total Général		241285		1567090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000	5610	825419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			507357	160024
Total Général		15000	512967	1280408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2728			2728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15437	26535	5610	36362
AMORTISSEMENTS Total Général	18165	26535	5610	39090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37844	49816	37820	49840
TOTAL GENERAL	37844	49816	37820	49840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49816	37820	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80000	80000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2370			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	196658	196658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871506	180175	338422	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73771	73771		
Personnel et comptes rattachés	6128	6128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23776	23776		
Impôts sur les bénéfices	31299	31299		
T.V.A.	6199	6199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4853	4853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117705	117705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164	164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1135400	444069	338422	352909
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1028056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel