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BILAN MANUEL PARENT COURTAGE 2016 Siren 485026686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2728	2728		226
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41503	15437	26065	21690
Immobilisations en cours	1770		1770	
Avances et acomptes	15000		15000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80024	24	80000	24
Créances rattachées à des participations	85260	37820	47440	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	241285	56010	185275	36940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243491		243491	240650
Autres créances	100518		100518	120334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188518		188518	488828
Charges constatées d’avance	7235		7235	
TOTAL (II)	539761		539761	849812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781045	56010	725036	886753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294910		164182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199234		392180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502394		564613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11887		20186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120145		95472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59941		61775	
Dettes fiscales et sociales	30627		142104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41		2603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222642		322140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725036		886753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219136		310252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	648860		648860	874376
Chiffres d’affaires nets	648860		648860	874376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2774	77
Autres produits			20632	10
Total des produits d’exploitation (I)			672266	874464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201876	176910
Impôts, taxes et versements assimilés			16867	18653
Salaires et traitements			77808	73845
Charges sociales			30349	22760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8545	5517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10374	10
Total des charges d’exploitation (II) 			345819	297696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326446	576768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			24	
Intérêts et charges assimilées			1826	122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1850	122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1850	-122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324596	576645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37820			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37868		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37868		-490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87494		183975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672266		874774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473032		482594	
BENEFICE OU PERTE	199234		392180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2774		77	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			119	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17728		
Total Immobilisations corporelles		28808		29465
Total Immobilisations financières		24		165260
Total Général		46560		194725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165284
Total Général				241285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2502	226		2728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7118	8319		15437
AMORTISSEMENTS Total Général	9620	8545		18165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37844		37844
TOTAL GENERAL		37844		37844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24		
                                            - Exceptionnelles		37820		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85260			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99784			
T. V. A.	479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436503	351243	85260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11887	8381	3506	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59941	59941		
Personnel et comptes rattachés	4458	4458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18844	18844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3927	3927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3398	3398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120145	120145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222642	219136	3506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel