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BILAN MAKEMO CAPITAL 2021 Siren 485078794
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3118997 490671 2628327 2785679
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 162378545 162378545 144927909
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 82858498 3102351 79756147 50726846
Prêts
Autres immobilisations financières 14830 14830
TOTAL (I) 248370871 3607852 244763020 198440434
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1176955 1176955 131335
Autres créances 51924 51924 892598
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 302691 302691 302691
Disponibilités 3977903 3977903 34262023
Charges constatées d’avance 25640 25640 29893
TOTAL (II) 5535114 5535114 35618541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 160382 160382 166408
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 310388 310388 1030
TOTAL GENERAL (0 à V) 254376755 3607852 250768903 234226412
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7250923 7250923
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10123605 10123605
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 392061 182664
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7183936 3205394
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -644700 4187939
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 272826 186560
TOTAL (I) 24578651 25137084
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 328480 1030
Provisions pour charges
TOTAL (III) 328480 1030
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65998367 60955000
Emprunts et dettes financières divers (4) 133480684 131854185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 270366 321222
Dettes fiscales et sociales 171167 22124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25900820 15775045
Autres dettes 38731 1650
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 225860134 208929225
(V) 1638 159072
TOTAL GENERAL (I à V) 250768903 234226412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1458133 1458133 613775
Chiffres d’affaires nets 1458133 1458133 613775
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25000 132000
Autres produits 41 1
Total des produits d’exploitation (I) 1483174 745775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1315198 1501575
Impôts, taxes et versements assimilés 97848 89042
Salaires et traitements 259947
Charges sociales 117061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 188378 184262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1978432 1774879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -495258 -1029104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2181410 2172830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2624330 3551975
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 263846 268229
Différences positives de change 40485
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5110072 5993034
Dotations financières sur amortissements et provisions 1208019 2222363
Intérêts et charges assimilées 3908383 4647473
Différences négatives de change 90263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5116402 6960099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6331 -967065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -501589 -1996168
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 164591 12068992
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 164591 12068992
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 221435 5800799
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 86267 84086
Total des charges exceptionnelles (VIII) 307702 5884885
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -143111 6184107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6757836 18807801
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7402536 14619863
BENEFICE OU PERTE -644700 4187939
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel