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BILAN MAKEMO CAPITAL 2018 Siren 485078794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3118997	18512	3100485	9491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66563299		66563299	65862159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35043236	253211	34790025	17993177
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104725532	271723	104453809	83864827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73619		73619	15144
Autres créances	583429		583429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	302691		302691	302691
Disponibilités	7156713		7156713	3142433
Charges constatées d’avance	18847		18847	
TOTAL (II)	8135299		8135299	3460268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	218572		218572	797
TOTAL GENERAL (0 à V)	113079403	271723	112807680	87325892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7250923		7250923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10123605		10123605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50380		39701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	937538		734638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2645681		213579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23993		10623	
TOTAL (I)	21032120		18373069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218572		797	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218572		797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20753071		15936164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57155773		46838011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688995		127001	
Dettes fiscales et sociales	30007		148850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12929142		5848961	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91556987		68898987	
(V)			53039	
TOTAL GENERAL (I à V)	112807680		87325892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497888		497888	355344
Chiffres d’affaires nets	497888		497888	355344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			497888	355344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741253	169168
Impôts, taxes et versements assimilés			106447	48058
Salaires et traitements				215351
Charges sociales			414	86497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16281	2040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				161
Total des charges d’exploitation (II) 			864395	521274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366506	-165931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2840913	540076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2254906	295174
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2545	2254
Différences positives de change				333
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5098364	837838
Dotations financières sur amortissements et provisions			356438	8911
Intérêts et charges assimilées			1705503	451404
Différences négatives de change			12245	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2074186	460315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3024178	377523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2657672	211593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15824		164007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15824		164007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2009		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12436		161606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13370		343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27814		162021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11991		1986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5612076		1357189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2966395		1143610	
BENEFICE OU PERTE	2645681		213579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11722		3107276
Total Immobilisations financières		83972429		18414124
Total Général		83984151		21521400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3118997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780019	101606534
Total Général			780019	104725532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231	16281		18512
AMORTISSEMENTS Total Général	2231	16281		18512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23993
Total Provisions réglementées	10623	13370		23993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				218572
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	797	218572	797	218572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117093	137866	1748	253211
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117093	137866	1748	253211
TOTAL GENERAL	128513	369808	2545	495776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		356438	2545	
                                            - Exceptionnelles		13370		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73619	73619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16198	16198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567231	567231		
Charges constatées d’avance	18847	18847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	675895	675895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20753071	283071	8170000	
Emprunts et dettes financières divers	18517811	18517811		
Fournisseurs et comptes rattachés	688995	688995		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1153	1153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28593	28593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12929142	12929142		
Groupe et associés	38637962	38637962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91556987	71086987	8170000	12300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14210000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel