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BILAN LES LUMIERES DE LILLE 2018 Siren 485093009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8340	8125	215	1502
Immobilisations corporelles	13775	9075	4700	7408
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	22435	17200	5235	9230
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43141	24698	18443	16000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18732	6061	12671	22396
Créances – Autres	5082		5082	3362
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4775		4775	16359
Caisse				
Charges constatées d’avance	616		616	4095
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72346	30759	41587	62211
Total général Actif	94782	86726		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20933	768
Provisions réglementées				751
Total des capitaux propres - Total I			-19283	3169
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4889	7656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13401	14103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-308271		
Autres dettes			47815	46514
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66105	68273
Total général Passif			46822	71441
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49651		86726	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	612		995	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26462		14987	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76725		102708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-679		637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79		612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43302		63420	
(dont taxe professionnelle)	573			
Impôts, taxes et versements assimilés	2247		1205	
Rémunérations du personnel 	16831		4099	
Charges sociales	6914		3128	
Dotations aux amortissements	3995		4708	
Dotations aux provisions	28861		26462	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	101550		104274	
Résultat d’exploitation	-24825		-1566	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4416		2745	
Charges financières	170		125	
Charges exceptionnelles	354		285	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20933		768	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5302			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22435	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			24698	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4163	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			28861	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			26462	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			26462	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5302	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel