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BILAN LES LUMIERES DE LILLE 2017 Siren 485093009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8340	6838	1502	3502
Immobilisations corporelles	13775	6367	7408	10116
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	22435	13205	9230	13938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42462	26462	16000	28115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24294	1899	22396	14527
Créances – Autres	3362		3362	4653
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16359		16359	11913
Caisse				
Charges constatées d’avance	4095		4095	226
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90572	28360	62211	59433
Total général Actif	113007	88359		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			768	12648
Provisions réglementées			751	1917
Total des capitaux propres - Total I			3169	16215
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7656	10404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14103	6831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26573		
Autres dettes			46514	39921
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68273	57156
Total général Passif			71441	73371
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86726		88359	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	995		545	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1553	
Autres produits	14987		8695	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102708		99151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	637		-2497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	612			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63420		63126	
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	1205		1713	
Rémunérations du personnel 	4099		542	
Charges sociales	3128		6488	
Dotations aux amortissements	4708		2713	
Dotations aux provisions	26462		14984	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	104274		87071	
Résultat d’exploitation	-1566		12079	
Produits financiers			139	
Produits exceptionnels	2745		1196	
Charges financières	125		96	
Charges exceptionnelles	285		671	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	768		12648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6246			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22435	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			26462	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			26462	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			14984	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14984	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6246	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel