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BILAN LES LUMIERES DE LILLE 2016 Siren 485093009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8340	4838	3502	5502
Immobilisations corporelles	13775	3659	10116	
Immobilisations financières	320		320	335
Total Actif Immobilisé	22435	8497	13938	5837
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43099	14984	28115	31907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16426	1899	14527	9335
Créances – Autres	4653		4653	3827
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11913		11913	
Caisse				
Charges constatées d’avance	226		226	3353
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76316	16883	59433	48423
Total général Actif	98751	58301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12648	13169
Provisions réglementées			1917	3084
Total des capitaux propres - Total I			16215	17903
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10404	3567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6831	6827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29699		
Autres dettes			39921	25963
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57156	36357
Total général Passif			73371	54260
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	90			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88359		58301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	545		543	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1553			
Autres produits	8695		4447	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99151		63291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-2497		-7222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63126		39628	
(dont taxe professionnelle)	220			
Impôts, taxes et versements assimilés	1713		1359	
Rémunérations du personnel 	542		2960	
Charges sociales	6488		4405	
Dotations aux amortissements	2713		713	
Dotations aux provisions	14984		8695	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		40	
Total des charges d’exploitation	87071		50578	
Résultat d’exploitation	12079		12713	
Produits financiers	139			
Produits exceptionnels	1196		433	
Charges financières	96		183	
Charges exceptionnelles	671		4	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12648		12959	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10829	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15	
Total Immobilisations (Valeur brute)			11621	
Total Immobilisations (Augmentations)			10829	
Total Immobilisations (Diminutions)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			14984	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14984	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			8695	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8695	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel