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BILAN LE FIL AMALRIC 2017 Siren 485027635				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	555	555		
Immobilisations corporelles	1446	1446		
Immobilisations financières	15100		15100	
Total Actif Immobilisé	17101	2000	15100	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32366		32366	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3386		3386	
Créances – Clients et comptes rattachés	14200	213	13987	
Créances – Autres	6864		6864	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64533		64533	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5025		5025	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126374	213	126162	
Total général Actif	143475			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			35777	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4909	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36368	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			123	
Fournisseurs et comptes rattachés			22017	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73543		
Autres dettes			82754	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104894	
Total général Passif			141262	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	-245			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1375			
Production vendue de biens – France	181373			
Production vendue de services - France	57489			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1415			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241653			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	768			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79557			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10386			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136826			
(dont taxe professionnelle)	310			
Impôts, taxes et versements assimilés	2355			
Rémunérations du personnel 	16410			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	213			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	246517			
Résultat d’exploitation	-4864			
Produits financiers	166			
Produits exceptionnels				
Charges financières	210			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4909			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42088			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38251			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17101	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			213	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			213	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42088	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38251	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel