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BILAN LE CAVEAU 2021 Siren 485003891
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30000 30000 30000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 271443 245296 26147 34286
Autres immobilisations corporelles 202122 162910 39212 45264
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1800 1800 1800
Créances rattachées à des participations 552064 552064 531047
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 51 51 51
TOTAL (I) 1057480 408205 649275 642448
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22249 22249 33618
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1500
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4206 4206
Autres créances 28120 28120 122235
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6513 6513 6513
Disponibilités 744931 744931 416322
Charges constatées d’avance 833 833 535
TOTAL (II) 806852 806852 580723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1864332 408205 1456127 1223171
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1061479 1029310
Report à nouveau 896 896
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 199429 32169
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1270605 1071175
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 733 574
Emprunts et dettes financières divers (4) 22622 24015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83352 66502
Dettes fiscales et sociales 63900 60905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14915
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 185522 151996
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1456127 1223171
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 185522 151996
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8361 8361 11395
Production vendue biens
Production vendue services 567174 567174 505305
Chiffres d’affaires nets 575535 575535 516700
Production stockée
Production immobilisée 2382 2382
Subventions d’exploitation 128160 34359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3505 14302
Autres produits 2 51
Total des produits d’exploitation (I) 709584 567794
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6195 9825
Variation de stock (marchandises) 1500 -570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 122770 107499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11369 3131
Autres achats et charges externes 179766 166850
Impôts, taxes et versements assimilés 11289 12067
Salaires et traitements 85584 134197
Charges sociales 18277 44050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26933 37357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18420 14439
Total des charges d’exploitation (II) 482102 528846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 227481 38948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6254 6048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6254 6048
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2737 2642
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2737 2642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3517 3406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 230999 42354
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15199 33708
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15199 39958
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22279 46704
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22279 46704
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7079 -6746
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24490 3439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 731037 613800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 531608 581631
BENEFICE OU PERTE 199429 32169
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3505 14302
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10010 9351
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 18391 14439
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel