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BILAN L'ESTHETIQUE 2017 Siren 485008353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	730	304	426	
Immobilisations corporelles	174087	144410	29676	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	176517	144715	31802	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10781		10781	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	805		805	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620		620	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12206		12206	
Total général Actif	188722			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7231	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1169	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5025	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26274		
Autres dettes			37813	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42838	
Total général Passif			44008	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1425	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21692			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65951			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1214			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88858			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13676			
Variation de stock (marchandises)	1750			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26449			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	1071			
Rémunérations du personnel 	33597			
Charges sociales	12058			
Dotations aux amortissements	7245			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	95857			
Résultat d’exploitation	-7000			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	231			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7231			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17530			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7398			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			730	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			695	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175092	
Total Immobilisations (Augmentations)			1425	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17530	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7398	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel