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BILAN HYDRAULIQUE MAINTENANCE TRAVAUX H M T 2016 Siren 485029565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6333	3457	2876	4460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4836		4836	3060
TOTAL (I)	56169	3457	52712	52520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20065		20065	12346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116355		116355	121603
Autres créances	8336		8336	5216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	98051		98051	79501
Charges constatées d’avance	1919		1919	807
TOTAL (II)	244774		244774	219522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300944	3457	297487	272041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5525		5525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	553		553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74719		574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19255		107295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100051		113947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3280		4884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94946		32971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27054		43044	
Dettes fiscales et sociales	52130		68195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177435		149095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297487		272041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112401		145815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	502294		502294	541332
Chiffres d’affaires nets	502294		502294	541332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				84747
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			502294	626081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75666	105743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7719	-1632
Autres achats et charges externes			206600	185081
Impôts, taxes et versements assimilés			10176	4855
Salaires et traitements			109205	120443
Charges sociales			41985	46963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1583	2177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20363	53
Total des charges d’exploitation (II) 			457859	463683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44436	162398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1255	349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1255	349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-782	116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43654	162514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11083		15260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26083		15419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22083		-15080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2316		40139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506767		626884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487512		519589	
BENEFICE OU PERTE	19255		107295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		6333		
Total Immobilisations financières		3000		1776
Total Général		54333		1776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6333
Prêts et immobilisations financières			-60	
Total Immobilisations financières			-60	4836
Total Général			-60	56169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1874	1583		3457
AMORTISSEMENTS Total Général	1874	1583		3457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000	15000	4000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000	15000	4000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4836	4836		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9			
Charges constatées d’avance	1919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131447	131447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3280	1677	1603	
Emprunts et dettes financières divers	94946	31514	63432	
Fournisseurs et comptes rattachés	27054	27054		
Personnel et comptes rattachés	7655	7655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25372	25372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18854	18854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177436	112401	65035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85334		71969	
Location, charges locatives et de copropriété	30896		31738	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61841		52514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100		100	
Autres comptes	28429		28760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206600		185081	
Taxe professionnelle	6904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3272		4855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10176		4855	
Montant de la TVA. collectée	91138		104397	
Total TVA. déductible sur biens et services	55937		57030	
Effectif moyen du personnel			4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			4